- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 5.52% 1.96% 0.75% 0.40% -- 近1周 -2.60% -4.70% -- 0.09% -- 近1月 -1.11% -6.13% 0.41% 0.24% -- 近3月 8.69% 1.23% 1.07% 2.31% -- 近6月 12.05% 1.19% 2.16% 2.96% -- 近1年 31.12% 12.48% 4.46% 4.24% -- 近2年 46.01% 23.77% 8.89% 6.74% -- 近3年 21.92% 2.56% 13.35% 9.59% -- 2025年度 29.82% 12.61% 4.33% 4.15% -- 2024年度 1.79% 7.13% 4.28% 2.42% -- 2023年度 -8.44% -12.53% 4.11% 2.60% -13.28% 2022年度 -21.06% -17.11% 4.36% 2.28% -19.06% 2021年度 -- -0.42% 3.98% 2.31% --
- 基金概况收起
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基金类型 -- 混合型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0272（03-04） 1.3086（03-05） 1.0870（03-05） 1.0556（02-27） 0.4985（06-28） 累计净值 1.0272 1.3086 1.2250 1.1404 0.4985 成立时间 2021-09-29 2020-01-03 2020-11-10 2020-05-22 2021-06-29 最新规模 3.06亿 7.75亿 86.31亿 78.5亿 0.54亿 手续费 -- 0.6% 0.1% 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.05 0.87 22.61 1.61 -1.08 最大回撤(近一年) -14.09% -12.80% 0.00% 0.00% -24.41%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：42.54%
- 中小板：4.16%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：1.77%
- 中小板：0%
- 创业板：2.03%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 李宁：5.61%
- 颐海国际：5.44%
- 中炬高新：5.37%
- 欧普照明：5.16%
- 天味食品：4.99%
- 敏华控股：4.75%
- 腾讯控股：4.37%
- 洋河股份：4.16%
- 龙湖集团：3.54%
- 景津装备：3.31%
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- 山东药玻：0.7%
- 新华医疗：0.62%
- 九强生物：0.6%
- 新产业：0.59%
- 迈瑞医疗：0.52%
- 南微医学：0.45%
- 迪瑞医疗：0.09%
- 福瑞股份：0.08%
- 爱美客：0.08%
- 乐普医疗：0.07%
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持股集中度 -- 46.70% -- -- 3.80% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：5.7%
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- 25农发21：3.89%
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- 18国开05：84.36%
- 20国开09：9.17%
- 21安徽01：8.13%
- 21江苏01：8.25%
- 国开2102：16.49%
- 16农发18：11%
- 21进出05：53.69%
- 23农发05：57.63%
- 23进出03：10.91%
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- 23国债24：0.25%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置