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国联安恒悦90天持有债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.46% -9.60% 14.65% 0.61% 0.34%
近1周 -3.39% -7.61% -2.93% 0.07% 0.04%
近1月 -2.55% -8.43% -0.70% 0.23% 0.17%
近3月 3.66% -16.82% 21.02% 0.86% 0.47%
近6月 8.15% -26.10% 16.72% 1.09% 0.79%
近1年 18.15% 3.82% 36.60% 2.36% 1.75%
近2年 33.36% -7.73% 70.85% 5.18% 4.10%
近3年 10.41% -31.48% 42.49% 9.98% 8.56%
2025年度 17.76%21.96%28.03%1.62%1.32%
2024年度 8.60%-24.41%11.95%3.77%3.17%
2023年度 -14.33%-17.18%-11.74%4.73%4.42%
2022年度 -14.70%---19.65%1.97%--
2021年度 ----19.80%5.97%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9506（03-04） 0.6171（03-04） 1.5662（03-04） 1.0727（03-04） 1.1179（03-04）
累计净值 0.9506 0.6171 1.5662 1.2884 1.1179
成立时间 2021-11-03 2022-01-26 2020-09-23 2016-08-30 2022-03-28
最新规模 1.69亿 0.66亿 0.51亿 13.58亿 20.47亿
手续费 -- -- 0.6%0.8% 0.4% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.27 0.07 1.54 0.8 0.81
最大回撤(近一年) -10.00% -29.81% -16.22% -0.76% -0.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 创金合信 长盛基金 鹏华基金 国联安
成立时间 2004-08-12 2014-07-09 1999-03-26 1998-12-22 2003-04-03
公司规模 7333.66亿元 1675.35亿元 1098.03亿元 10231.83亿元 1427.84亿元
旗下基金数 314只 209只 145只 751只 133只
旗下经理数 51人 47人 25人 88人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- 医药生物：0.87% 电子：0.92% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.54%
  • 中小板：2.12%
  • 创业板：3%
  • 主板：54.36%
  • 中小板：6.75%
  • 创业板：0%
  • 主板：19.22%
  • 中小板：3.1%
  • 创业板：15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 徐工机械：3.18%
  • 新易盛：3%
  • 阿里巴巴-W：2.73%
  • 山东黄金：2.17%
  • 牧原股份：2.12%
  • 东方电缆：2%
  • 冰轮环境：1.87%
  • 航材股份：1.75%
  • 华鲁恒升：1.73%
  • 华泰证券：1.11%
  • 佰仁医疗：9.05%
  • 汇宇制药：7.85%
  • 迈威生物：7.83%
  • 海思科：6.75%
  • 泽璟制药：6.4%
  • 迪哲医药：6.25%
  • 信达生物：5.95%
  • 首药控股：3.87%
  • 康诺亚-B：3.71%
  • 福元医药：3.45%
  • 京东方A：4.75%
  • 中兴通讯：4.35%
  • 鼎龙股份：4.29%
  • 豆神教育：3.85%
  • 罗博特科：3.67%
  • 寒武纪：3.65%
  • 燕麦科技：3.46%
  • 华策影视：3.19%
  • 立讯精密：3.1%
  • 致尚科技：3.01%
  • --
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  • --
持股集中度 21.66% 61.11% 37.32% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：5.93%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 路维转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23农发04：4.41%
  • 24中信银行债01：4.37%
  • 25兴业银行债01：4.31%
  • 25国开15：5.64%
  • 25农发20：4.27%
  • 21国开03：3.22%
  • 23华宝01：2.49%
  • 25晋能煤业MTN005：3.16%
  • 25进出06：2.45%
  • 25工商银行CD269：3.43%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置