- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 33.08% 19.25% 27.86% -0.24% -0.09% 近1周 -1.76% -4.06% -3.22% 0.17% 0.01% 近1月 1.55% 1.81% -2.84% -0.18% -0.27% 近3月 -1.00% 0.43% -14.25% -0.27% 0.51% 近6月 40.42% 15.35% 5.28% -0.63% -0.44% 近1年 32.24% 18.77% 29.04% 0.23% 0.21% 近2年 49.61% 59.28% 53.99% 3.81% 6.69% 近3年 25.73% -- 28.89% -- 9.47% 2024年度 8.75% 33.11% 18.84% 3.33% 6.53% 2023年度 -12.84% -- -15.87% -- 2.41% 2022年度 -- -- -- -- 2.46% 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 QDII QDII 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0672（12-19） 2.3142（12-18） 1.0257（12-19） 1.0187（12-19） 1.1173（12-19） 累计净值 1.0672 2.3142 1.0257 1.0187 1.1733 成立时间 2022-02-14 2023-08-16 2022-01-26 2023-03-30 2021-12-20 最新规模 0.77亿 7.96亿 14.29亿 0.06亿 0.17亿 手续费 -- 免费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.3 0.83 0.96 -0.73 -0.62 最大回撤(近一年) -16.45% -24.04% -26.62% -1.62% -2.11%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：68.84%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：12.41%
- 腾讯控股有限公司：10.53%
- 小米集团：8.2%
- 网易股份有限公司：6.41%
- 京东集团股份有限公司：6.01%
- 美团：5.79%
- 比亚迪股份有限公司：5.58%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：5.24%
- 百度集团股份有限公司：5.18%
- 快手科技：3.49%
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持股集中度 -- -- 68.84% 1.67% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25南航股MTN004：9.68%
- 25顺义国资MTN001A：9.56%
- 25两江产业MTN002：9.63%
- 25海宁城投MTN002B：9.61%
- 25中色MTN006B：9.66%
- 18国开05：8.99%
- 18国开10：9.86%
- 19国开05：29.98%
- 20国开05：16.63%
- 22国开09：17.79%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置