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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.08% 4.72% 0.38% 5.06% 0.52%
近1周 -9.04% -6.28% -0.58% -4.40% -3.53%
近1月 -8.49% -3.31% -0.16% -4.86% -2.65%
近3月 1.13% 4.83% 0.58% 6.80% -2.16%
近6月 -1.51% 9.97% 0.81% 7.92% 0.89%
近1年 16.23% 21.87% 2.29% 20.87% 17.57%
近2年 29.01% 19.06% 5.38% -0.68% 38.28%
近3年 44.75% -16.04% 9.37% -43.42% 12.07%
2025年度 42.84%21.41%1.80%17.23%21.06%
2024年度 -3.31%-8.98%4.88%-28.86%15.10%
2023年度 33.17%-26.05%2.64%-38.19%-17.17%
2022年度 -27.19%-25.10%-4.94%-18.98%-18.58%
2021年度 ----5.56%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4715（03-04） 0.5878（03-04） 1.1283（03-04） 0.4211（03-04） 0.9107（03-04）
累计净值 1.4715 0.5878 1.2683 0.4211 0.9107
成立时间 2021-06-24 2021-01-20 2016-08-26 2021-07-27 2021-08-31
最新规模 12.62亿 12.92亿 0.4亿 6.1亿 7.26亿
手续费 -- 免费 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.56 1.08 0.78 1.4 1.22
最大回撤(近一年) -21.49% -15.72% -0.84% -10.93% -14.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 易方达基金 德邦基金 华泰柏瑞 招商基金
成立时间 1998-03-05 2001-04-17 2012-03-27 2004-11-18 2002-12-27
公司规模 9026.9亿元 26198.38亿元 696.73亿元 8446.44亿元 9682.55亿元
旗下基金数 526只 859只 72只 328只 648只
旗下经理数 61人 116人 16人 45人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.13%
  • 中小板：3.32%
  • 创业板：10.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.38%
  • 中小板：13.37%
  • 创业板：0%
  • 主板：42.43%
  • 中小板：7.19%
  • 创业板：7.63%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.48%
  • 阿里巴巴-W：8.35%
  • 长川科技：5.67%
  • 药明生物：4.98%
  • 宁德时代：4.91%
  • 贵州茅台：4.28%
  • 山西汾酒：4.05%
  • 华海清科：4.04%
  • 华峰测控：3.95%
  • 睿创微纳：3.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 锅圈：9.03%
  • 新乳业：8.97%
  • 中国海外宏洋集团：6.66%
  • 巴比食品：4.87%
  • 中国金茂：4.12%
  • 共创草坪：3.02%
  • 腾讯控股：2.35%
  • 新城发展：2.33%
  • 安琪酵母：2.26%
  • 恺英网络：2.14%
  • 宁德时代：7.63%
  • 中海油田服务：7.61%
  • 阿里巴巴-W：7.54%
  • 金蝶国际：7.19%
  • 马应龙：6.17%
  • 中通快递-W：5.7%
  • 华能国际：4.91%
  • 理想汽车-W：3.62%
  • 青岛啤酒股份：3.46%
  • 李宁：3.42%
持股集中度 -- 53.03% -- 45.75% 57.25%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 晶澳转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 鸿路转债：0.61%
  • 冀东转债：0.21%
  • 甬金转债：0.01%
  • 台21转债：0.04%
  • 21国开08：4.88%
  • 21国债10：0.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.79%
  • 25国债08：2.26%
  • 25国债13：2.41%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置