- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.41% 2.84% 5.04% 0.57% 1.15% 近1周 0.10% 0.98% -0.23% 0.16% -3.91% 近1月 0.20% 2.06% 0.29% 0.26% -5.07% 近3月 0.58% 3.06% 5.98% 0.73% 1.12% 近6月 0.47% 4.01% 7.98% 0.94% 0.85% 近1年 0.81% 6.56% 16.28% 1.59% 22.65% 近2年 2.44% 10.69% 16.62% 5.08% 31.18% 近3年 5.31% 14.40% 0.05% 8.78% 11.00% 2025年度 0.36% 3.36% 10.94% 0.79% 21.14% 2024年度 2.24% 6.55% -5.00% 4.55% -1.06% 2023年度 2.48% 3.02% -7.35% 2.50% -0.27% 2022年度 2.12% -6.93% -18.55% 1.77% -20.11% 2021年度 -- 5.15% 3.42% 3.39% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 -- 债券型 股票型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0461（03-04） 1.1209（03-05） 1.1812（03-03） 1.0176（03-05） 0.9391（03-05） 累计净值 1.0781 1.2925 1.1812 1.3035 0.9391 成立时间 2021-12-09 2019-03-14 2019-08-16 2017-03-09 2021-05-07 最新规模 0.11亿 6.44亿 1.64亿 9.93亿 2.65亿 手续费 -- 0.4% 0.3% 0.3% 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.91 1.91 3.05 0.11 1.73 最大回撤(近一年) -0.69% -1.58% -3.48% -0.46% -7.71%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.11%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：26.32%
- 中小板：4.21%
- 创业板：2.8%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 伊利股份：0.11%
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- 贵州茅台：8.83%
- 美的集团：5.79%
- 恒瑞医药：4.21%
- 药明康德：3.55%
- 伊利股份：2.74%
- 格力电器：2.22%
- 五粮液：1.64%
- 泸州老窖：1.55%
- 迈瑞医疗：1.47%
- 泰格医药：1.33%
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持股集中度 -- 7.92% 0.11% -- 33.33% -
五大重仓债券
(占比%)- 国开1401：15.56%
- 国开2003：32.79%
- 国开2005：6.9%
- 25国债01：7.66%
- 25国债04：9.34%
- 16国开10：4.11%
- 21国开08：14.66%
- 23国开07：4.06%
- 24中信银行永续债01：3.29%
- 25国开06：4.21%
- 25国债01：5.81%
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- 22国开20：8.54%
- 23附息国债18：4.27%
- 23国开03：9.5%
- 24国开05：4.33%
- 24国开10：6.3%
- 25国债08：2.65%
- 25国债13：0.83%
- 25国债19：1.58%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置