- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.30% -6.18% 0.46% 0.31% -- 近1周 0.04% -6.92% 0.10% 0.04% 0.14% 近1月 0.14% -10.43% 0.23% 0.15% 0.24% 近3月 0.42% -9.22% 0.70% 0.48% 0.73% 近6月 0.75% -16.02% 0.83% 0.76% 1.96% 近1年 1.99% -8.14% 1.63% 1.78% -- 近2年 4.07% 20.81% 4.23% 4.14% -- 近3年 7.52% -10.96% 7.41% 7.53% -- 2025年度 1.78% 6.70% 1.00% 1.44% -- 2024年度 2.66% 17.30% 3.49% 3.08% -- 2023年度 3.07% -22.51% 2.56% 2.95% -- 2022年度 2.53% -25.98% 2.23% 2.24% -- 2021年度 -- -- 3.43% 4.06% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1196（03-04） 0.6741（03-04） 1.1066（03-04） 1.0526（03-04） 1.0714（09-02） 累计净值 1.1196 0.6741 1.2793 1.1960 1.0714 成立时间 2021-07-30 2021-06-11 2016-09-09 2019-03-14 2018-01-25 最新规模 22.48亿 0.3亿 17.08亿 8.61亿 -- 手续费 -- 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.32 -0.67 0.23 1.13 -- 最大回撤(近一年) -0.06% -20.05% -0.26% -0.07% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：45.11%
- 中小板：4.22%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：9.03%
- 泡泡玛特：7.95%
- 金山办公：5.12%
- 贝壳-W：5.09%
- 恒瑞医药：4.22%
- 阿里巴巴-W：4.2%
- 美团-W：3.52%
- 药明康德：3.51%
- 毛戈平：3.43%
- 中芯国际：3.26%
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持股集中度 -- 49.33% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23交行债01：3.97%
- 25申能集SCP003：3.48%
- 25农发31：5.66%
- 25国开14：8.65%
- 25国开15：4.26%
- 鼎捷转债：0.17%
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- 24国开08：17.78%
- 25附息国债03：11.81%
- 25农发21：12.98%
- 25国开03：9.9%
- 25国开08：29.26%
- 21招证10：2.7%
- 24浙资运营MTN001(科创票据)：2.74%
- 25东航股SCP009：5.69%
- 25鲁高速MTN009：3.79%
- 25农业银行CD434：3.72%
- 23农发13：3.3%
- 25北控MTN001：3.93%
- 25中航集MTN001：3.28%
- 25国开11：8.73%
- 25农发31：6.76%
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持债集中度 1.05% -- -- -- -- -
资产配置