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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A

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工银目标收益一年定开债券A

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方正富邦天恒混合C

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建信中债1-3年国开行债券指数C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.51% 44.72% 2.10% 3.48% 0.55%
近1周 0.06% -2.82% 0.07% 0.17% 0.15%
近1月 0.05% 3.83% -0.07% -1.68% 0.16%
近3月 0.51% 15.59% 0.80% -4.96% 0.53%
近6月 0.68% 48.26% 1.01% 4.10% 0.26%
近1年 1.72% 44.72% 2.24% 4.09% 0.76%
近2年 5.20% 53.80% 8.05% 14.36% 4.83%
近3年 9.62% 8.97% 15.25% 0.32% 7.75%
2024年度 3.37%2.68%5.36%8.43%3.87%
2023年度 4.28%-27.23%6.88%-10.25%2.80%
2022年度 2.44%-6.12%3.40%-17.89%2.71%
2021年度 --5.39%5.59%8.55%3.69%
2020年度 --32.89%1.10%55.32%2.82%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1398（12-19） 1.2750（12-19） 1.5040（12-19） 1.5261（12-19） 1.0335（12-19）
累计净值 1.1398 1.6490 1.5040 1.5261 1.1995
成立时间 2021-08-10 2016-12-21 2018-09-25 2019-09-19 2019-03-25
最新规模 14.75亿 0.48亿 53.08亿 0亿 0.78亿
手续费 -- 0.5% 0.1% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.4 1.85 0.8 0.24 -0.92
最大回撤(近一年) -0.32% -13.76% -0.81% -8.78% -0.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 汇添富 工银瑞信 方正富邦 建信基金
成立时间 2005-09-19 2005-02-03 2005-06-21 2011-07-08 2005-09-19
公司规模 9686.87亿元 10931.25亿元 8684.8亿元 872.07亿元 9686.87亿元
旗下基金数 334只 761只 488只 92只 334只
旗下经理数 68人 97人 89人 14人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.82%
  • 中小板：0%
  • 创业板：20.61%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.72%
  • 中小板：18.68%
  • 创业板：9.11%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬锂能：11.25%
  • 徐工机械：10.09%
  • 中煤能源：7.06%
  • 宁德时代：5.76%
  • 紫金矿业：4.95%
  • 华友钴业：4.54%
  • 中创智领：4.38%
  • 阳光电源：3.6%
  • 长城汽车：3.46%
  • 天有为：3.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 迈瑞医疗：9.11%
  • 腾讯控股：8.98%
  • 恒瑞医药：7.3%
  • 福耀玻璃：6.12%
  • 分众传媒：5.98%
  • 海康威视：5.4%
  • 贵州茅台：5.15%
  • 美的集团：5.05%
  • 三生制药：4.44%
  • 美团-W：3.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 58.43% -- 61.51% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20恒丰银行永续债：2.45%
  • 23晋能煤业MTN009：3.92%
  • 23国开03：3.66%
  • 24汇金MTN006：2.93%
  • 25进出01：2.95%
  • 23国债16：5.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 青农转债：0.08%
  • 洽洽转债：0.2%
  • 晶科转债：0.11%
  • 江山转债：0.05%
  • 兴业转债：0.21%
  • 兴业转债：0.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：6.4%
  • 23国开08：48.77%
  • 24国开清发02：8.09%
  • 24国开清发03：17.63%
  • 25国开清发02：21.37%
持债集中度 1.07% -- -- -- --
资产配置