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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.47% 7.46% 49.35% 5.46% 23.08%
近1周 0.07% 0.71% -1.40% 0.02% -0.74%
近1月 0.12% 0.89% -1.50% 0.12% -0.69%
近3月 0.52% 1.59% -4.16% 0.27% -0.87%
近6月 0.63% 8.85% 26.74% 4.56% 16.32%
近1年 1.66% 7.68% 47.21% 5.70% 23.69%
近2年 5.39% 20.72% 51.06% 6.40% 44.96%
近3年 8.91% 15.13% 18.77% 5.34% --
2024年度 3.61%10.70%0.51%0.45%15.08%
2023年度 3.13%-3.76%-22.20%-0.45%-12.33%
2022年度 0.66%---10.96%-6.60%--
2021年度 ----7.34%0.54%--
2020年度 ----20.34%5.27%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 股票型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0251（12-19） 1.1275（12-19） 1.4792（12-19） 1.5512（12-19） 1.2416（12-19）
累计净值 1.0921 1.1275 1.4792 1.5512 1.2416
成立时间 2021-11-05 2022-01-20 2019-02-20 2013-08-13 2022-12-28
最新规模 11.33亿 0.17亿 5.58亿 0.36亿 0.02亿
手续费 0.2% -- 0.5% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.3 1.07 1.7 1.31 1.55
最大回撤(近一年) -0.41% -4.72% -19.88% -1.97% -13.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 南方基金 嘉实基金 交银施罗德基金 华夏基金
成立时间 2014-02-10 1998-03-06 1999-03-25 2005-08-04 1998-04-09
公司规模 2017.56亿元 14806.43亿元 11975.69亿元 4826.26亿元 22382.56亿元
旗下基金数 119只 800只 634只 270只 945只
旗下经理数 43人 103人 101人 42人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.19%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：47.64%
  • 中小板：3.29%
  • 创业板：5.82%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：2.29%
  • 时代电气：2.21%
  • 中芯国际：2.19%
  • 中天科技：1.79%
  • 亨通光电：1.73%
  • 海尔智家：1.72%
  • 福耀玻璃：1.39%
  • 扬农化工：1.36%
  • 国邦医药：1.29%
  • 瀚蓝环境：1.22%
  • 小米集团-W：7.72%
  • 阿里巴巴-W：6.54%
  • 腾讯控股：6.52%
  • 湖南裕能：6.27%
  • 深信服：5.82%
  • 中微公司：5.71%
  • 兆易创新：5.33%
  • 经纬恒润：4.8%
  • 传音控股：4.75%
  • 比亚迪：3.29%
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持股集中度 -- 17.19% 56.75% 5.52% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21合川投资MTN003：2.54%
  • 23中行债01：3.26%
  • 25国开06：3.17%
  • 25进出04：3.17%
  • 25国开15：4.3%
  • 19农业银行二级03：4.17%
  • 22交通银行二级01：3.94%
  • 22中航03：7.83%
  • 福22转债：0.11%
  • 23建行二级资本债02A：4.05%
  • 24国债21：0.47%
  • 25国债01：0.65%
  • 25国债08：0.16%
  • 25国债13：0.13%
  • --
  • 鸿路转债：0.5%
  • 卫宁转债：0.83%
  • 美锦转债：0.63%
  • 湘佳转债：0.2%
  • 洁特转债：0.46%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置