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恒生前海恒祥纯债C

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浦银安盛普天纯债债券C

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民生加银和鑫定开债券发起式

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华泰柏瑞战略新兴产业混合C

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安信成长精选混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.68% 0.50% 0.43% 8.07% 0.96%
近1周 0.11% 0.09% 0.10% -6.94% -2.72%
近1月 0.41% 0.24% 0.27% -2.97% 1.06%
近3月 0.67% 0.62% 0.45% 9.56% 5.42%
近6月 0.73% 0.90% 0.03% 9.64% 7.23%
近1年 1.72% 2.03% 1.09% 22.57% 89.85%
近2年 4.38% 4.61% 5.17% 22.61% 114.49%
近3年 9.02% 9.41% 10.14% 5.78% 72.81%
2025年度 0.98%1.24%0.33%14.36%103.84%
2024年度 3.27%3.82%6.26%-0.24%8.60%
2023年度 4.88%4.03%2.26%-10.16%-20.02%
2022年度 1.57%1.38%3.55%-28.81%-28.04%
2021年度 --1.05%4.11%22.99%13.08%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1050（03-04） 1.1362（03-05） 1.0937（03-05） 1.9547（03-05） 1.5077（03-05）
累计净值 1.1400 1.1362 1.5132 1.9547 1.5077
成立时间 2021-08-11 2020-08-20 2016-03-23 2020-08-20 2020-09-29
最新规模 0亿 0亿 42.52亿 0.37亿 1.38亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.25 0.84 -0.33 0.8 2.85
最大回撤(近一年) -0.61% -0.31% -1.27% -18.52% -16.52%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 恒生前海基金 浦银安盛 民生加银 华泰柏瑞 安信基金
成立时间 2016-07-01 2007-08-05 2008-11-03 2004-11-18 2011-12-06
公司规模 222.88亿元 3545.72亿元 1821.1亿元 8446.44亿元 1050.68亿元
旗下基金数 67只 218只 178只 328只 217只
旗下经理数 8人 38人 28人 45人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：55.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.27%
  • 主板：27.7%
  • 中小板：17.91%
  • 创业板：19.57%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 厦钨新能：8.84%
  • 当升科技：8.27%
  • 纳科诺尔：7.71%
  • 宏工科技：6.94%
  • 先惠技术：6.62%
  • 联赢激光：6.04%
  • 灵鸽科技：4.97%
  • 中一科技：4.86%
  • 博苑股份：4.73%
  • 锡装股份：4.32%
  • 新易盛：9.85%
  • 中际旭创：9.72%
  • 华友钴业：6.62%
  • 东山精密：6.45%
  • 寒武纪：6.43%
  • 剑桥科技：6.14%
  • 立讯精密：5.89%
  • 沪电股份：5.57%
  • 藏格矿业：4.8%
  • 兆易创新：3.71%
持股集中度 -- -- -- 63.30% 65.18%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发13：9.99%
  • 25农发31：9.93%
  • 25进出03：10.03%
  • 25农发03：9.95%
  • 25国开15：10.69%
  • 22湖北银行二级：4.57%
  • 23高新金投债01：4.64%
  • 25浙商银行债01A：6.16%
  • 25杭州银行02：6.12%
  • 25农发01：5.27%
  • 20济建设：3.37%
  • 22恒健MTN001：2.46%
  • 23粤海MTN002：2.62%
  • 23京能洁能MTN002：2.47%
  • 25超长特别国债06：9.24%
  • 台21转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：2.49%
  • 25国债08：3.11%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置