- 基金业绩收起
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收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.53% -- 9.10% 3.30% 0.37% 近1周 0.14% -- 4.06% -0.86% -0.01% 近1月 0.29% -- 23.17% 6.45% 0.22% 近3月 1.18% -- 29.39% 10.38% 2.14% 近6月 2.08% -- 1.89% -1.92% 0.08% 近1年 3.72% -- 7.07% -10.79% -0.77% 近2年 6.57% -- -1.66% -11.50% -- 近3年 -- -- -- -- -- 2023年度 4.88% -- -8.61% -18.59% -0.52% 2022年度 1.57% -- -21.54% -16.66% -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- -- 2019年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 QDII 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0686(05-17) 1.0000(11-24) 0.5455(05-17) 0.7010(05-17) 0.9980(05-17) 累计净值 1.1036 -- 0.5455 0.7010 0.9980 成立时间 2021-08-11 2012-09-05 2021-05-18 2021-09-03 2022-10-25 最新规模 0.01亿 0.12亿 27.66亿 4.3亿 1.18亿 手续费 -- -- -- 0.6% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 3.66 17.37 0.17 -0.63 -1.1 最大回撤(近一年) -0.37% 0.00% -34.78% -25.24% -3.57%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格-- 重仓行业(占比%) -- -- -- -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:66.81%
- 中小板:0%
- 创业板:0%
- 主板:61.06%
- 中小板:0%
- 创业板:6.59%
- 主板:1.21%
- 中小板:0.61%
- 创业板:0.56%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- --
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- --
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- --
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- 美团:8.86%
- 京东集团股份有限公司:8.6%
- 小米集团:8.18%
- 腾讯控股有限公司:7.98%
- 快手科技:7.73%
- 阿里巴巴集团控股有限公司:6.95%
- 网易股份有限公司:5.83%
- 理想汽车:5.17%
- 百度集团股份有限公司:3.76%
- 联想集团有限公司:3.75%
- 泸州老窖:9.47%
- 古井贡酒:9.19%
- 贵州茅台:8.99%
- 山西汾酒:8.12%
- 迎驾贡酒:7.15%
- 温氏股份:6.59%
- 今世缘:5.41%
- 伊利股份:4.35%
- 五粮液:4.19%
- 巨星农牧:4.19%
- 中闽能源:0.5%
- 福能股份:0.35%
- 航天电器:0.31%
- 光威复材:0.26%
- 拓荆科技:0.21%
- 北方华创:0.15%
- 网宿科技:0.15%
- 中航电测:0.15%
- 睿创微纳:0.15%
- 正帆科技:0.15%
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持股集中度 -- -- 66.81% 67.65% 1.42% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债24:9.19%
- 23进出06:9.17%
- 24湖北港口MTN002:9.09%
- 24农发01:9.08%
- 24进出01:9.11%
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- 20国债09:0.02%
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- 21张家公资MTN001:4.68%
- 21松国01:4.65%
- 23浦发集团SCP003:4.63%
- 23一汽租赁CP001:4.69%
- 23国开06:6.97%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置