- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.72% 18.81% 1.55% 3.09% 0.74% 近1周 0.08% -1.01% 0.03% 0.15% 0.06% 近1月 -0.16% 1.63% 0.11% 1.90% -0.02% 近3月 1.01% -6.77% 0.36% 2.33% 0.42% 近6月 0.49% 18.34% 0.74% 1.91% 0.16% 近1年 1.03% 8.74% 1.60% 4.69% 1.02% 近2年 7.03% 33.85% 3.64% 16.06% 5.05% 近3年 9.52% 8.42% 5.98% -- 8.16% 2024年度 5.80% 8.01% 1.99% 11.81% 3.93% 2023年度 2.47% -15.28% 2.26% -- 3.17% 2022年度 2.12% -- 2.15% -- -- 2021年度 -- -- 2.59% -- -- 2020年度 -- -- 2.40% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0634（12-19） 1.0803（12-19） 1.0000（12-21） 1.1039（12-19） 1.0820（12-19） 累计净值 1.1152 1.0803 -- 1.1439 1.0820 成立时间 2021-12-07 2022-11-30 2016-09-19 2023-07-21 2022-12-05 最新规模 0亿 0.86亿 618.84亿 3.73亿 22.93亿 手续费 -- 1.5% 免费 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.29 0.22 1.99 0.68 -0.55 最大回撤(近一年) -1.33% -25.47% 0.00% -4.68% -0.63%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：28.56%
- 中小板：8.27%
- 创业板：6.31%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 三花智控：8.27%
- 德业股份：5.41%
- 拓普集团：5.06%
- 浙江荣泰：4.59%
- 科博达：3.66%
- 新凤鸣：3.37%
- 震裕科技：3.28%
- 新泉股份：3.26%
- 安培龙：3.21%
- 温氏股份：3.03%
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持股集中度 -- 43.14% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开04：8.65%
- 21国开03：8.61%
- 25寿光金旭MTN001：8.69%
- 25鲁钢铁MTN002：8.59%
- 25鲁宏桥MTN001(科创票据)：8.79%
- 众和转债：0%
- 25国债13：0.98%
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- 16国开13：1.27%
- 25进出04：1.52%
- 25农发21：1.45%
- 25交通银行CD224：0.92%
- 25广州农村商业银行CD043：0.77%
- 22国开03：27.3%
- 22国开10：19.97%
- 24国开02：8.16%
- 24农发03：13.49%
- 25国开14：26.35%
- 23徽商银行：4.42%
- 23星展银行：4.47%
- 23金桥开发MTN001：4.41%
- 24浦发银行债01：4.9%
- 24上海银行债01：4.45%
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持债集中度 1.35% -- -- -- -- -
资产配置