- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.28% -- -- 0.35% -- 近1周 0.04% -- -- 0.05% -- 近1月 0.12% -- -- 0.18% -- 近3月 0.37% -- -- 0.64% -- 近6月 0.70% -- -- 0.79% -- 近1年 1.73% -- -- 1.92% -- 近2年 3.65% -- -- 5.89% -- 近3年 6.60% -- -- 11.03% -- 2025年度 1.35% -- -- 1.39% -- 2024年度 2.52% -- -- 5.59% -- 2023年度 2.47% -- -- 3.78% -- 2022年度 1.17% -- -- 2.51% -- 2021年度 -- -- 5.33% 4.24% 10.14%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 股票型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0858（03-04） 1.0148（06-21） 1.0000（07-04） 1.0294（03-04） 1.1472（12-02） 累计净值 1.0858 1.0675 1.0000 1.2941 1.1472 成立时间 2021-10-21 2016-10-18 2019-12-12 2018-06-25 2019-09-11 最新规模 1.15亿 10.24亿 0亿 100.31亿 0.01亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.26 6.26 -0.25 0.75 -1.51 最大回撤(近一年) -0.04% -0.07% -1.72% -0.28% -25.72%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：60.85%
- 中小板：5.21%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 锦江酒店：8.56%
- 农业银行：8.29%
- 建设银行：7.16%
- 工商银行：6.83%
- 长江电力：6.49%
- 白云机场：6.48%
- 上海机场：6.32%
- 中国国航：6.08%
- 首旅酒店：5.21%
- 中国东航：4.64%
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持股集中度 -- -- -- -- 66.06% -
五大重仓债券
(占比%)- 21民生银行永续债01：5.99%
- 22中国银行永续债02：6.06%
- 22农业银行永续债01：6.06%
- 24乌交旅MTN001：5.98%
- 24沈阳地铁MTN003：5.98%
- 14宁国资MTN001：9.78%
- 17现代汽车债：9.63%
- 17太仓城投CP001：9.78%
- 18宁河西SCP001：9.74%
- 18海淀国资CP001：9.75%
- 19国开14：9.89%
- 19国开08：6.09%
- 21国开11：11.83%
- 21国开02：7.9%
- 21国开07：6.7%
- 24国开08：2.93%
- 25招证G3：3.3%
- 25汇金MTN008：5.68%
- 25光大银行CD218：2.95%
- 25光大银行CD222：3.94%
- 21国债01：5.16%
- 兴业转债：0.09%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置