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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.51% 7.29% 0.54% 1.11% -1.51%
近1周 -0.72% -2.45% 0.12% -0.08% -2.10%
近1月 0.27% -0.14% 0.32% 0.22% -1.55%
近3月 3.22% 11.73% 0.74% 1.18% -0.73%
近6月 2.80% 17.23% 0.90% 1.08% 0.62%
近1年 4.66% 40.51% 1.76% 3.06% 3.58%
近2年 11.61% 55.77% 6.25% 6.35% 7.20%
近3年 16.04% 39.32% 10.51% 9.27% 6.18%
2025年度 2.09%33.84%0.69%1.93%5.08%
2024年度 9.26%14.56%5.76%4.22%4.33%
2023年度 2.88%-6.42%3.20%2.55%1.40%
2022年度 -6.21%-12.24%2.74%---8.17%
2021年度 --11.13%----6.94%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 -- 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1044（03-04） 1.7341（03-04） 1.0745（03-04） 1.1092（03-03） 1.1032（03-04）
累计净值 1.1044 1.9900 1.1445 1.1092 1.1032
成立时间 2021-12-07 2018-06-26 2021-09-15 2022-03-23 2020-11-27
最新规模 1.35亿 0.32亿 41.15亿 0.54亿 0.08亿
手续费 -- 0.6%0.8% 0.4% -- 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.84 2.74 0.31 1.01 0.67
最大回撤(近一年) -2.03% -8.71% -0.54% -1.34% -2.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商基金 博时基金 鑫元基金 浦银安盛 鹏扬基金
成立时间 2010-10-21 1998-07-13 2013-08-29 2007-08-05 2016-07-06
公司规模 322.53亿元 11965.79亿元 2471.1亿元 3545.72亿元 1446.71亿元
旗下基金数 72只 741只 184只 218只 185只
旗下经理数 15人 103人 24人 38人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.2%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.65%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.01%
  • 中小板：2.05%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新华保险：1.8%
  • 吉比特：1.61%
  • 中国人寿：1.46%
  • 万辰集团：1.33%
  • 小商品城：1.27%
  • 中际旭创：1.22%
  • 同花顺：1.1%
  • 赤峰黄金：1.07%
  • 三美股份：1.02%
  • 生益科技：0.97%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 上海机场：0.57%
  • 恩华药业：0.49%
  • 利元亨：0.46%
  • 天顺风能：0.44%
  • 顺丰控股：0.43%
  • 海大集团：0.41%
  • 山东药玻：0.39%
  • 爱旭股份：0.3%
  • 招商积余：0.29%
  • 歌尔股份：0.28%
持股集中度 2.45% 12.85% -- -- 4.06%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22工商银行二级01：6.37%
  • 22农业银行永续债01：6.39%
  • 25国债01：11.08%
  • 国债2513：12.25%
  • 25国债19：21.38%
  • 24国债15：0.61%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：13.01%
  • 23农发05：6.45%
  • 24国开清发02：11.4%
  • 24国开清发01：7.79%
  • 25农发20：6.75%
  • 25国债01：1.78%
  • 25国债08：1.78%
  • 25国债13：1.77%
  • --
  • --
  • 22中财G2：7.72%
  • 22济轨02：7.72%
  • 24东财证券04：7.57%
  • 赣投YK04：7.52%
  • 25电网MTN017：7.46%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置