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南方通元6个月持有债券A

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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A

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南方新兴消费增长股票(LOF)C

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华安鼎丰债券发起式A

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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.09% 1.67% 26.57% 1.17% --
近1周 0.37% 0.09% -0.25% 0.02% -1.23%
近1月 0.74% -0.61% 2.17% -0.19% -3.50%
近3月 1.56% -0.88% -4.68% 0.27% 0.37%
近6月 1.61% 10.13% 9.25% -0.16% 9.76%
近1年 2.32% -0.34% 26.86% 1.47% --
近2年 5.94% 15.60% 46.16% 6.06% --
近3年 5.00% 2.42% 19.95% 11.51% --
2024年度 3.01%11.75%12.02%4.40%--
2023年度 -0.55%-7.68%-15.88%5.24%--
2022年度 ---12.36%-21.13%1.46%--
2021年度 --22.27%-15.59%3.86%--
2020年度 ---8.83%--3.66%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 股票型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0227（12-19） 0.7542（12-19） 0.8350（12-19） 1.1932（12-19） 1.1555（12-19）
累计净值 1.0297 0.7622 0.8350 1.4054 1.1834
成立时间 2022-01-27 2015-08-06 2020-11-17 2016-11-30 2025-04-28
最新规模 1.6亿 3.35亿 0.26亿 7.88亿 0亿
手续费 -- 0.6% -- 0.3% --
所获奖项 -- -- 2020年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.36 -0.12 1.82 -0.02 --
最大回撤(近一年) -1.75% -13.82% -12.06% -1.28% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 中信保诚基金 南方基金 华安基金 鹏华基金
成立时间 1998-03-06 2005-09-30 1998-03-06 1998-06-04 1998-12-22
公司规模 14806.43亿元 1551.26亿元 14806.43亿元 7918.67亿元 10090.14亿元
旗下基金数 800只 207只 800只 531只 738只
旗下经理数 103人 25人 103人 77人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：55.47%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：43.89%
  • 中小板：2.66%
  • 创业板：7.49%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.24%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国中铁：8.48%
  • 中国建筑：8.32%
  • 中国电建：7.48%
  • 中国铁建：5.62%
  • 中国能建：4.86%
  • 中国交建：4.84%
  • 中国中冶：4.28%
  • 中国化学：4.24%
  • 金诚信：4.06%
  • 四川路桥：3.29%
  • 腾讯控股：9.34%
  • 泡泡玛特：8.64%
  • 宁德时代：7.49%
  • 美的集团：5.74%
  • TCL电子：5.61%
  • 吉利汽车：4.35%
  • 福耀玻璃：4.3%
  • 宇通客车：3.21%
  • 快手-W：2.7%
  • ST华通：2.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 东方海外国际：3.47%
  • 中远海控：3.23%
  • 兖矿能源：3.02%
  • 兖煤澳大利亚：2.98%
  • 海丰国际：2.8%
  • 电讯盈科：2.49%
  • 恒隆地产：2.38%
  • 中国宏桥：2.31%
  • 波司登：2.28%
  • 中国飞鹤：2.28%
持股集中度 -- 55.47% 54.04% -- 27.24%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21兴业银行二级03：9.64%
  • 23邮储银行二级资本债01：9.31%
  • 24广发银行二级资本债01A：6.92%
  • 25超长特别国债06：28.31%
  • 25国开06：11.63%
  • 金25转债：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发21：5.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开02：7.38%
  • 24中华财险资本补充债：8.45%
  • 25工行二级资本债01BC：7.27%
  • 25信达投资MTN001：6.17%
  • 25船投04：9.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置