- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.30% 1.09% 0.65% 6.70% 0.23% 近1周 -3.73% 0.21% 0.12% -2.67% 0.02% 近1月 0.56% 0.40% 0.25% 1.74% 0.10% 近3月 2.93% 1.30% 0.85% 8.71% 0.35% 近6月 11.56% 1.93% 0.79% 16.63% 0.69% 近1年 54.30% 2.56% 1.92% 49.58% 1.42% 近2年 86.95% 6.82% 5.60% 79.87% 3.12% 近3年 50.04% 10.33% 9.16% 61.77% 5.34% 2025年度 59.22% 0.70% 1.00% 47.32% 1.43% 2024年度 15.59% 5.80% 4.85% 14.79% 1.83% 2023年度 -17.38% 2.47% 3.00% -1.09% 2.16% 2022年度 -26.80% 2.12% 2.19% -24.45% 1.90% 2021年度 -- -- 3.00% 16.97% 2.25%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0989（03-05） 1.0648（03-05） 1.1067（03-05） 2.1208（03-05） 1.0000（03-05） 累计净值 1.0989 1.1266 1.2447 2.1883 -- 成立时间 2021-08-24 2021-12-07 2020-07-13 2020-02-26 2016-11-07 最新规模 18.75亿 0亿 0.96亿 2.09亿 73.27亿 手续费 -- -- -- 0.6% 0.8%免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.97 0.77 0.39 2.25 -1.77 最大回撤(近一年) -18.64% -0.90% -0.89% -16.01% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：1.32%
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- 16农发18：8.59%
- 25鲁钢铁MTN002：8.6%
- 25德达投资MTN001：8.61%
- 25鲁宏桥MTN001(科创票据)：8.81%
- 25国开20：16.56%
- 21进出10：3.03%
- 24广发银行二级资本债01A：2.96%
- 24浦发银行二级资本债01A：2.8%
- 25超长特别国债01：2.94%
- 25国开清发02：3.94%
- 24国债09：0.17%
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- 21国开03：2.53%
- 25国开06：2.6%
- 25上海银行CD167：1.77%
- 25北京银行CD220：1.77%
- 25光大银行CD277：1.77%
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持债集中度 -- 1.43% -- -- -- -
资产配置