- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 16.58% -0.22% 1.37% 0.56% -- 近1周 -1.87% 0.10% 0.03% 0.11% -- 近1月 1.91% -0.24% 0.11% 0.15% -- 近3月 1.24% 0.25% 0.33% 0.46% -- 近6月 13.17% -0.56% 0.66% 0.23% -- 近1年 16.44% 0.01% 1.42% 0.84% -- 近2年 43.51% 4.34% 3.32% 6.15% -- 近3年 68.79% 7.12% 5.39% 8.78% -- 2024年度 22.23% 4.24% 1.86% 5.18% -- 2023年度 19.62% 2.67% 2.01% 2.45% -- 2022年度 -14.78% 2.18% 1.90% 2.50% -- 2021年度 -- -- 2.28% 3.41% -- 2020年度 -- -- 2.25% 1.84% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4406（12-18） 1.0607（12-19） 1.0000（12-21） 1.0285（12-19） 1.0175（06-30） 累计净值 1.4406 1.1227 -- 1.1950 1.0175 成立时间 2021-11-23 2021-05-20 2017-01-13 2018-12-10 2020-12-23 最新规模 1.59亿 -- 34.75亿 0.1亿 0亿 手续费 -- -- 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.24 -1.14 -1.97 -0.74 -- 最大回撤(近一年) -16.33% -1.20% 0.00% -0.82% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：24.5%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 英伟达公司：5.53%
- 微软公司：3.83%
- 苹果公司：3.3%
- 通用电气公司：2.27%
- Meta平台股份有限公司：2.08%
- 谷歌公司：1.85%
- AppLovin公司：1.7%
- 台湾集成电路制造股份有限公司：1.57%
- 罗尔斯·罗伊斯控股公司：1.5%
- 腾讯控股有限公司：0.87%
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持股集中度 24.50% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债27：0.32%
- 24国债21：1.7%
- 25国债01：1.45%
- 25国债08：1.57%
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- 24附息国债08：9.65%
- 24附息国债18：6.25%
- 24附息国债11：4.25%
- 25国开06：4.42%
- 25渤海银行债01：4.72%
- 25国开06：4.63%
- 25邮储银行CD046：5.58%
- 25光大银行CD175：3.98%
- 25兴业银行CD196：3.98%
- 25光大银行CD200：2.59%
- 22国开08：16.99%
- 23进出05：7.84%
- 24国开清发03：8.5%
- 25国开清发02：11.16%
- 25农发13：11.41%
- 18国开12：20%
- 19国开02：49.88%
- 19国开07：4.99%
- 20进出09：14.93%
- 20进出14：4.98%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置