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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A

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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

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建信食品饮料行业股票C

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富国双债增强债券C

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博时恒元6个月持有期混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.17% 0.52% -8.34% 1.16% -1.62%
近1周 -0.44% 0.23% -3.98% -0.69% -0.35%
近1月 -0.19% 0.24% -10.67% -0.60% -0.39%
近3月 1.67% 0.68% -12.22% 0.97% -1.47%
近6月 2.86% 0.65% -20.48% 1.24% -2.91%
近1年 5.07% 0.72% -17.46% 6.56% -3.27%
近2年 9.12% 5.21% -27.92% 14.15% -0.97%
近3年 3.83% 9.32% -43.99% 9.09% -7.57%
2025年度 3.43%-0.46%-9.16%6.74%-1.05%
2024年度 3.52%6.34%-19.42%3.58%3.57%
2023年度 -2.96%2.71%-11.51%0.29%-7.60%
2022年度 -5.49%2.65%--0.99%-3.36%
2021年度 ------8.21%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 债券型 股票型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0100（03-04） 1.0328（03-05） 0.6801（03-05） 1.1394（03-05） 0.8990（03-05）
累计净值 1.0100 1.1350 0.6801 1.2164 0.8990
成立时间 2021-09-28 2021-07-30 2022-01-28 2020-11-18 2021-03-16
最新规模 1.04亿 30.06亿 0.26亿 0.66亿 0.49亿
手续费 -- -- -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 2 -0.52 -1.29 1.51 -1.21
最大回撤(近一年) -1.38% -1.52% -24.32% -3.46% -5.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 万家基金 建信基金 富国基金 博时基金
成立时间 2011-01-07 2002-08-23 2005-09-19 1999-04-13 1998-07-13
公司规模 6974.46亿元 5935.64亿元 9849.99亿元 13606.8亿元 11965.79亿元
旗下基金数 512只 382只 344只 809只 741只
旗下经理数 70人 47人 68人 106人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.73%
  • 中小板：13.84%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.55%
  • 中小板：0.59%
  • 创业板：0.97%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：9.25%
  • 山西汾酒：9.09%
  • 古井贡酒：8.59%
  • 泸州老窖：8.56%
  • 腾讯控股：6.33%
  • 今世缘：5.92%
  • 牧原股份：5.21%
  • 安琪酵母：5.13%
  • 安井食品：3.99%
  • 海大集团：3.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 理想汽车-W：1.22%
  • 爱柯迪：0.93%
  • 工业富联：0.85%
  • 莱斯信息：0.69%
  • 小米集团-W：0.68%
  • 沪电股份：0.59%
  • 沪光股份：0.59%
  • 源杰科技：0.59%
  • 广和通：0.51%
  • 亿纬锂能：0.46%
持股集中度 -- -- 65.57% 8.18% 7.11%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债24：3.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开15：16.15%
  • 24国开03：9.32%
  • 24国开05：6.79%
  • 24国开10：15.26%
  • 25国开08：19.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 冀东转债：3%
  • 本钢转债：0.21%
  • 恒逸转债：0.76%
  • 洽洽转债：2.5%
  • 紫银转债：1.04%
  • 24赣交K3：6.11%
  • 24鲁金K3：6.11%
  • 24杭资02：6.11%
  • 24甬城04：6.12%
  • 25国开11：24.26%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置