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南方兴润价值一年持有混合C

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汇添富丰润中短债C

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嘉实核心成长混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.17% 0.49% 25.49% 1.19% 17.93%
近1周 0.04% 0.15% 0.46% 0.04% -0.99%
近1月 0.03% -0.58% 3.47% 0.01% -1.29%
近3月 0.39% -0.06% -1.31% 0.62% -3.65%
近6月 0.74% -0.86% 11.63% 0.65% 16.80%
近1年 1.31% 0.64% 26.57% 1.43% 17.57%
近2年 5.29% 5.17% 43.71% 6.29% 16.86%
近3年 7.47% 11.20% 23.81% 9.35% -9.09%
2024年度 3.73%4.25%12.78%4.59%-1.20%
2023年度 2.06%5.83%-12.74%2.99%-22.77%
2022年度 1.90%1.73%-12.31%---19.93%
2021年度 ---------11.94%
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0966（12-19） 1.0079（12-19） 0.8861（12-19） 1.1020（12-19） 0.6820（12-19）
累计净值 1.1018 1.1359 0.8861 1.1270 0.6820
成立时间 2021-09-16 2021-05-11 2021-02-03 2022-07-20 2020-10-28
最新规模 0亿 0.12亿 12.54亿 2.09亿 2.83亿
手续费 -- -- 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.43 -0.68 2.05 -0.09 1.06
最大回撤(近一年) -0.42% -1.28% -12.66% -0.69% -10.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银证券 红塔红土 南方基金 汇添富 嘉实基金
成立时间 2002-02-28 2012-06-12 1998-03-06 2005-02-03 1999-03-25
公司规模 1317.35亿元 101.26亿元 14806.43亿元 10931.25亿元 11975.69亿元
旗下基金数 77只 38只 800只 761只 634只
旗下经理数 21人 5人 103人 97人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.26%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.06%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.49%
  • 中小板：9.78%
  • 创业板：4.85%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 泡泡玛特：6.79%
  • 宇通客车：6.5%
  • 石药集团：5.85%
  • 亚钾国际：5.13%
  • 渣打集团：5.06%
  • 美的集团：4.23%
  • 阿里巴巴-W：3.41%
  • 小米集团-W：3.26%
  • 宁德时代：3.06%
  • 洛阳钼业：3.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 惠泰医疗：6.26%
  • 中微公司：5.68%
  • 宁德时代：4.85%
  • 人福医药：4.77%
  • 阿里巴巴-W：3.82%
  • 思特威：3.77%
  • 杰瑞股份：3.28%
  • 水晶光电：3.27%
  • 广联达：3.23%
  • 招商银行：3.19%
持股集中度 -- -- 46.32% -- 42.12%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23北京银行绿色债：9.62%
  • 23南京银行01：9.61%
  • 23上海农商01：9.6%
  • 23西证01：4.82%
  • 24农发清发02：4.82%
  • 24特国01：17.82%
  • 25国债01：30.17%
  • 25国债04：32.71%
  • --
  • --
  • 23国开02：1.22%
  • 25国开06：2.23%
  • 25农发21：2.05%
  • --
  • --
  • 24徽商银行01：6.89%
  • 24厦门国际银行债02：5.96%
  • 24光大金租债03：8.78%
  • 24中银消费金融债03：6.84%
  • 24闽能源MTN003：5.89%
  • 24国债21：0.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 0.85% -- -- --
资产配置