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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

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工银尊享短债债券C

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汇安鑫利优选混合A

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国泰中证全指软件ETF联接C

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嘉实稳裕混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.89% 0.25% 2.17% -3.02% 0.71%
近1周 1.82% 0.06% -4.38% -6.09% -0.27%
近1月 2.87% 0.20% -2.97% -7.96% 0.03%
近3月 7.60% 0.39% 5.01% 0.71% 1.19%
近6月 8.03% 0.61% 12.15% -5.86% 1.93%
近1年 24.45% 1.54% 23.61% -4.44% 4.23%
近2年 31.95% 3.34% 41.54% 18.13% 8.58%
近3年 20.86% 6.50% -3.08% -9.71% 15.16%
2025年度 18.39%1.03%29.66%12.50%3.32%
2024年度 4.74%2.74%3.44%0.06%7.84%
2023年度 -3.99%2.84%-23.01%-1.32%3.55%
2022年度 --1.67%-21.66%-21.63%0.34%
2021年度 --2.95%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 债券型 混合型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2027（03-02） 1.1138（03-04） 0.8362（03-04） 0.8594（03-04） 1.1707（03-04）
累计净值 1.2027 1.1768 0.8362 0.8594 1.1707
成立时间 2022-03-30 2019-01-30 2021-04-02 2021-06-24 2021-09-13
最新规模 2.32亿 4.99亿 0.87亿 1.7亿 9.54亿
手续费 1.0% 免费 0.6% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.57 0.09 1.76 -0.22 1.86
最大回撤(近一年) -8.15% -0.27% -11.11% -22.89% -0.88%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 工银瑞信 汇安基金 国泰基金 嘉实基金
成立时间 1999-04-13 2005-06-21 2016-04-25 1998-03-05 1999-03-25
公司规模 13606.8亿元 9044.15亿元 408.34亿元 9026.9亿元 12291.47亿元
旗下基金数 809只 493只 138只 526只 634只
旗下经理数 105人 88人 18人 61人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.05%
  • 中小板：1.57%
  • 创业板：4.27%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.75%
  • 中小板：1.2%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 江淮汽车：5.03%
  • 正帆科技：3.53%
  • 华海清科：2.96%
  • 宁德时代：2.57%
  • 中国移动：1.71%
  • 博俊科技：1.7%
  • 中国国航：1.66%
  • 中国东航：1.58%
  • 安集科技：1.58%
  • 中航光电：1.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：0.81%
  • 紫金矿业：0.79%
  • 招商银行：0.54%
  • 天山铝业：0.43%
  • 中国太保：0.42%
  • 中微公司：0.42%
  • 分众传媒：0.39%
  • 腾讯控股：0.39%
  • 美的集团：0.38%
  • 川恒股份：0.38%
持股集中度 -- -- 23.89% -- 4.95%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：3.83%
  • 25国债08：1.42%
  • --
  • --
  • --
  • 23平安银行小微债：4.69%
  • 23南京银行01：4.18%
  • 23杭州银行02：2.79%
  • 25建行二级资本债01BC：2.79%
  • 25农发31：9.2%
  • 台21转债：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：0.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25超长特别国债06：5.78%
  • 25凤凰传媒SCP003：3.28%
  • 25国开08：3.27%
  • 25国开15：9%
  • 25国开20：4.55%
持债集中度 -- 1.32% -- -- --
资产配置