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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.85% 1.21% 7.71% 25.85% 0.58%
近1周 1.89% 0.07% -1.36% -1.65% 0.14%
近1月 -0.58% 0.05% -1.08% -0.53% 0.03%
近3月 -1.41% 0.41% -7.59% -1.37% 0.59%
近6月 19.99% 0.50% 8.25% 21.07% -0.08%
近1年 9.43% 1.42% 6.61% 24.50% 0.93%
近2年 55.83% 5.72% 11.48% 22.90% 7.65%
近3年 40.59% 8.34% 20.00% 7.12% 10.57%
2024年度 38.29%4.15%3.50%-3.57%6.60%
2023年度 -10.54%2.40%10.47%-11.12%2.79%
2022年度 -17.07%2.59%-18.22%-22.42%--
2021年度 --2.85%5.99%----
2020年度 --1.84%35.82%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1575（12-19） 1.0420（12-19） 2.3880（12-18） 1.7306（12-19） 1.0630（12-19）
累计净值 1.1575 1.3150 2.3880 1.7306 1.1034
成立时间 2021-11-30 2017-11-27 2015-04-15 2021-11-26 2022-08-30
最新规模 0.25亿 30.07亿 6亿 1.81亿 67.42亿
手续费 -- -- 0.6%0.8% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.27 -0.11 0.22 1.05 -0.39
最大回撤(近一年) -21.24% -0.62% -23.64% -17.90% -1.41%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 同泰基金 中银基金 嘉实基金 金鹰基金 广发基金
成立时间 2018-10-11 2004-08-12 1999-03-25 2002-11-06 2003-08-05
公司规模 47.28亿元 7001.02亿元 11975.69亿元 745.78亿元 16621.54亿元
旗下基金数 48只 306只 634只 156只 845只
旗下经理数 6人 51人 101人 21人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：34.45%
  • 中小板：0%
  • 创业板：11.13%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：59.32%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 指南针：6.02%
  • 同花顺：5.11%
  • 广发证券：4.92%
  • 东方证券：4.49%
  • 九方智投控股：4.46%
  • 广发证券：4.41%
  • 中金公司：4.29%
  • 东吴证券：4.19%
  • 东方证券：3.92%
  • 中信证券：3.77%
  • --
  • --
  • --
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  • 阿里巴巴集团控股有限公司：10.74%
  • 腾讯控股有限公司：10.07%
  • 好未来教育集团：8.79%
  • 富途控股有限公司：6.53%
  • 拼多多控股公司：4.81%
  • 新东方教育科技集团：4.58%
  • 网易股份有限公司：4.11%
  • 爱奇艺公司：3.84%
  • 万物新生：3.11%
  • 谷歌公司：2.74%
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  • --
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持股集中度 45.58% -- 59.32% 15.14% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23财券G4：4.74%
  • 23华夏银行06：4.82%
  • 24附息国债06：3.47%
  • 24华夏银行债01：3.74%
  • 25东吴01：6.03%
  • 国开1801：1.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 烽火转债：1.1%
  • 银信转债：0.5%
  • 盈峰转债：2.27%
  • 精达转债：0.64%
  • 立讯转债：0.06%
  • 24国开08：6.72%
  • 24国开清发01：10.82%
  • 24农发清发17：7.47%
  • 25农发13：6.11%
  • 25国开03：9.96%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置