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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.32% 0.11% -0.53% 0.30% --
近1周 -5.20% -4.67% -2.80% 0.05% --
近1月 -4.26% -5.09% -1.97% 0.16% --
近3月 5.71% -1.92% 1.80% 0.35% --
近6月 15.32% 5.61% 6.32% 0.72% --
近1年 35.51% 13.94% 21.63% -- --
近2年 43.66% 64.18% 37.53% -- --
近3年 35.28% 43.48% 20.21% 1.12% --
2025年度 33.64%26.11%21.01%1.04%--
2024年度 6.52%18.55%17.78%0.00%--
2023年度 -1.66%-6.06%-9.62%0.05%--
2022年度 -26.32%-30.66%-20.17%----
2021年度 -----2.46%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 股票型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0540（03-04） 1.0481（03-04） 1.3604（03-04） 1.0141（03-04） 1.0260（05-23）
累计净值 1.0540 1.0481 1.3604 1.0453 1.0680
成立时间 2021-12-08 2021-03-16 2018-01-19 2019-09-06 2017-05-24
最新规模 1.06亿 0.54亿 22.99亿 79.42亿 2.24亿
手续费 -- 0.6%0.8% -- 0.1% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.34 0.73 1.73 -- 3.39
最大回撤(近一年) -11.76% -15.37% -10.42% -- -0.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 汇丰晋信 国寿安保 国联安 工银瑞信
成立时间 1999-03-25 2005-11-16 2013-10-29 2003-04-03 2005-06-21
公司规模 12291.47亿元 668.96亿元 3457.02亿元 1427.84亿元 9044.15亿元
旗下基金数 634只 75只 187只 133只 493只
旗下经理数 96人 17人 37人 27人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：46.29%
  • 中小板：9.35%
  • 创业板：0%
  • 主板：54.19%
  • 中小板：12.12%
  • 创业板：0%
  • 主板：14.76%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.19%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：8.15%
  • 徐工机械：7.72%
  • 阿里巴巴-W：6.94%
  • 赛轮轮胎：6.12%
  • 巨星科技：6.06%
  • 江苏银行：5.18%
  • 中国平安：4.89%
  • 腾讯控股：4.03%
  • 银轮股份：3.29%
  • 招金矿业：3.26%
  • 京东方A：9.69%
  • 中国铁塔：9.55%
  • 舜宇光学科技：9.55%
  • 大金重工：8.13%
  • 哔哩哔哩-W：7.24%
  • 中望软件：6.96%
  • 安集科技：4.15%
  • 海大集团：3.99%
  • 寒武纪：3.68%
  • 阿里巴巴-W：3.37%
  • 宁德时代：3.81%
  • 贵州茅台：3.39%
  • 中国平安：2.87%
  • 中际旭创：2.68%
  • 紫金矿业：2.23%
  • 招商银行：2.05%
  • 新易盛：1.7%
  • 美的集团：1.51%
  • 兴业银行：1.4%
  • 长江电力：1.31%
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持股集中度 55.64% 66.31% 22.95% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 宙邦转债：0.43%
  • 25国债13：3.62%
  • 25国债19：1.63%
  • --
  • --
  • 安克转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
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  • 25浙商证券CP004：1.89%
  • 25物产中大SCP008：2.2%
  • 25赣国资SCP003：2.51%
  • 25电网SCP019：3.77%
  • 25上海医药SCP002：2.52%
  • 13川投01：9.4%
  • 14陕煤化MTN002：9.06%
  • 16金隅01：8.98%
  • 16葛洲02：8.92%
  • 17河钢集MTN004：9.01%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置