- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.43% -- -- 近1周 0.08% -- -- 近1月 0.21% -- -- 近3月 0.61% -- -- 近6月 0.89% -- -- 近1年 1.96% -- -- 近2年 4.30% -- -- 近3年 9.47% -- -- 2025年度 1.44% -- -- 2024年度 3.28% -3.91% -- 2023年度 4.54% -1.90% -- 2022年度 3.14% -11.79% -1.40% 2021年度 -- 5.98% 7.82%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1349（03-05） 1.1166（07-23） 1.3410（11-24） 累计净值 1.1349 1.3436 1.4529 成立时间 2021-12-20 2016-12-09 2016-12-09 最新规模 3.88亿 0.01亿 0.08亿 手续费 -- -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.29 1.03 0.22 最大回撤(近一年) -0.16% -5.20% -3.75%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：10.42%
- 中小板：3.62%
- 创业板：2.82%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：5.09%
- 宁德时代：1.91%
- 中微公司：1.86%
- 北方华创：1.59%
- 紫金矿业：1.35%
- 中国海油：1.14%
- 银轮股份：1.03%
- 索菲亚：1%
- 中国石油：0.98%
- 新宙邦：0.91%
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持股集中度 -- -- 16.86% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21工商银行永续债01：10.52%
- 22中国银行永续债01：10.69%
- 23交行债01：10.36%
- 24冀中能源MTN001(科创票据)：5.88%
- 24武清经开MTN002：5.95%
- 财通转债：1.6%
- 兴业转债：1.79%
- 24国债15：17.48%
- 24特国02：4.7%
- 25国债01：11.56%
- 浦发转债：5.31%
- 23进出01：47.78%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置