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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.16% 1.57% -- 4.73% 0.27%
近1周 0.02% -3.48% -- -0.96% 0.04%
近1月 0.09% -3.71% -- 0.46% 0.15%
近3月 0.28% 1.12% -- 6.21% 0.40%
近6月 0.59% 2.64% -- 8.93% 0.64%
近1年 6.09% 19.85% -- 11.27% 1.60%
近2年 10.36% 28.92% -- 23.46% 3.72%
近3年 14.58% 19.89% -- 18.64% 6.90%
2025年度 5.92%18.82%--8.56%1.46%
2024年度 4.79%6.61%--8.74%2.60%
2023年度 3.58%3.02%---0.67%2.98%
2022年度 2.38%-27.38%----2.25%
2021年度 --37.60%------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0727（03-04） 1.3266（03-04） 0.7923（08-06） 1.2778（03-04） 1.1146（03-04）
累计净值 1.1713 1.3266 0.8279 1.2778 1.1146
成立时间 2021-12-16 2020-12-30 2017-03-20 2022-03-15 2021-06-08
最新规模 0.11亿 2.99亿 0.51亿 1.98亿 6.16亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.89 1.57 -1.6 1.53 0.38
最大回撤(近一年) -0.49% -8.55% -25.01% -4.64% -0.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 泰康基金管理 长盛基金 招商基金 招商基金
成立时间 1998-03-05 2021-10-12 1999-03-26 2002-12-27 2002-12-27
公司规模 9026.9亿元 1639.26亿元 1098.03亿元 9682.55亿元 9682.55亿元
旗下基金数 526只 170只 145只 648只 648只
旗下经理数 61人 25人 25人 97人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.45%
  • 中小板：2.67%
  • 创业板：0%
  • 主板：3.82%
  • 中小板：4.02%
  • 创业板：0%
  • 主板：19.81%
  • 中小板：1.82%
  • 创业板：1.91%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.1%
  • 招金矿业：5.24%
  • 长虹美菱：4.94%
  • 山东黄金：4.87%
  • 中国移动：4.58%
  • 唐山港：3.32%
  • 恺英网络：2.67%
  • 春秋航空：2.62%
  • 紫金矿业：2.44%
  • 隆鑫通用：2.34%
  • 海南海药：2.28%
  • 海航控股：2.02%
  • 恒康医疗：2%
  • 华闻传媒：1.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 赛轮轮胎：3.47%
  • 国联股份：3.34%
  • 航发动力：3.2%
  • 华秦科技：2.55%
  • 中航沈飞：1.95%
  • 图南股份：1.91%
  • 金禾实业：1.82%
  • 中国国航：1.79%
  • 中国船舶：1.76%
  • 中国动力：1.75%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 42.12% 7.84% 23.54% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开10：20.54%
  • 25国债01：2.83%
  • 25国债08：74.5%
  • --
  • --
  • 24国债21：0.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 17国债17：5.09%
  • 17兴业银行CD368：18.77%
  • 18上海银行CD174：19.51%
  • 18浦发银行CD117：19.41%
  • 18民生银行CD160：19.41%
  • 21北京银行永续债01：4.27%
  • 22兴业银行二级01：4.36%
  • 22农业银行二级02：4.54%
  • 24申证01：4.26%
  • 25国债01：5.7%
  • 21中国银行二级01：6.12%
  • 25红塔证券CP007：7.38%
  • 25广发C1：5.98%
  • 25华泰G7：5.98%
  • 25克拉玛依CP002：5.98%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置