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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.36% -0.03% -0.47% 3.96% 0.67%
近1周 0.12% 0.03% -1.82% -5.15% 0.16%
近1月 0.18% 0.11% -5.18% -1.86% 0.28%
近3月 0.48% 0.08% -3.57% 5.52% 0.98%
近6月 0.70% 0.14% -5.98% 10.64% 1.29%
近1年 1.28% 0.75% -2.89% 27.32% 2.36%
近2年 4.55% 4.24% 5.92% 66.64% 4.91%
近3年 8.61% 8.11% -12.14% 37.31% 10.69%
2025年度 0.47%0.78%5.82%33.30%1.39%
2024年度 4.77%4.23%3.72%15.48%4.19%
2023年度 3.02%3.71%-14.74%-10.99%4.66%
2022年度 2.19%2.36%-12.03%-29.88%1.06%
2021年度 --------3.65%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 股票型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0214（03-05） 1.0381（03-05） 0.7189（03-05） 1.0845（03-05） 1.1732（03-05）
累计净值 1.1102 1.1211 0.7189 1.0845 1.5707
成立时间 2021-12-23 2021-08-20 2021-01-28 2021-03-04 2012-09-21
最新规模 27.12亿 0.1亿 28.57亿 11.46亿 0.5亿
手续费 -- -- 0.3% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.44 -0.87 -0.34 0.96 1.13
最大回撤(近一年) -0.29% -0.61% -15.04% -16.62% -0.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 蜂巢基金 易方达基金 华泰柏瑞 万家基金
成立时间 2006-06-05 2018-05-18 2001-04-17 2004-11-18 2002-08-23
公司规模 1115.53亿元 417.91亿元 26198.38亿元 8446.44亿元 5935.64亿元
旗下基金数 195只 57只 859只 328只 382只
旗下经理数 39人 9人 116人 45人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.01%
  • 中小板：14.16%
  • 创业板：0%
  • 主板：0.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：9.83%
  • 贵州茅台：9.73%
  • 腾讯控股：9.66%
  • 山西汾酒：9.47%
  • 中国海洋石油：7.75%
  • 海大集团：5.27%
  • 三一重工：5.07%
  • 分众传媒：4.74%
  • 古井贡酒：4.5%
  • 安琪酵母：4.15%
  • 海光信息：0.02%
  • 寒武纪：0.02%
  • 中芯国际：0.02%
  • 澜起科技：0.01%
  • 拓荆科技：0.01%
  • 金山办公：0.01%
  • 联影医疗：0.01%
  • 芯原股份：0.01%
  • 沪硅产业：0%
  • 佰维存储：0%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 70.17% 0.11% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：5.8%
  • 24国开02：50.36%
  • 24农发03：4.21%
  • 25附息国债11：6.24%
  • 25农发23：4.14%
  • 25农发13：70.05%
  • 25国开08：19.82%
  • --
  • --
  • --
  • 百润转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债15：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22华夏银行二级资本债01：4.46%
  • 22光大银行二级资本债01A：4.3%
  • 22邮储银行二级01：7.34%
  • 24平安银行二级资本债01A：4.78%
  • 25农发31：4.96%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置