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南华价值启航纯债债券C

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建信安心回报6个月定期开放债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 13.49% 11.14% 0.42% 0.34% 0.67%
近1周 -2.25% -1.44% 0.10% 0.04% 0.05%
近1月 3.83% -0.09% 0.25% 0.19% 0.25%
近3月 23.20% 16.25% 0.64% 0.34% 0.78%
近6月 23.57% 16.58% 0.78% -0.14% 1.19%
近1年 54.98% 29.12% 1.63% 0.64% 2.59%
近2年 71.53% 33.18% 4.91% 3.29% 6.22%
近3年 27.94% 6.28% 9.00% 5.69% 9.35%
2025年度 41.92%17.66%0.94%0.18%1.63%
2024年度 4.95%1.36%4.31%3.26%4.53%
2023年度 -24.37%-12.37%3.47%1.94%2.44%
2022年度 -13.45%-22.74%2.74%143.05%5.29%
2021年度 ----4.22%3.58%3.92%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8143（03-04） 1.1002（03-04） 1.0105（03-04） 1.3609（03-04） 1.0121（03-04）
累计净值 1.9803 1.1002 1.1690 2.6137 1.5317
成立时间 2021-11-12 2021-03-02 2020-11-06 2019-11-22 2013-11-05
最新规模 0.32亿 4.79亿 35.16亿 0.93亿 0.24亿
手续费 免费 0.6%0.8% -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.23 1.26 0.17 -0.52 1.37
最大回撤(近一年) -16.04% -17.31% -0.46% -1.79% -0.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 万家基金 鹏华基金 南华基金 建信基金
成立时间 2005-08-04 2002-08-23 1998-12-22 2016-11-17 2005-09-19
公司规模 4991.14亿元 5935.64亿元 10231.83亿元 191.36亿元 9849.99亿元
旗下基金数 273只 382只 751只 36只 344只
旗下经理数 42人 47人 88人 9人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：9.8%
  • 中小板：11.68%
  • 创业板：32.99%
  • 主板：24.43%
  • 中小板：11.27%
  • 创业板：3.85%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：9.76%
  • 新易盛：9.05%
  • 天孚通信：6.96%
  • 生益科技：6.04%
  • 睿创微纳：5.12%
  • 阳光电源：4.19%
  • 长飞光纤光缆：3.76%
  • 深南电路：3.53%
  • 麦格米特：3.03%
  • 胜宏科技：3.03%
  • 长源东谷：6.7%
  • 中芯国际：4.51%
  • 海光信息：4.16%
  • 银轮股份：4.15%
  • 牧原股份：4.15%
  • 立华股份：3.85%
  • 祥和实业：3.12%
  • 寒武纪：3.02%
  • 世纪华通：2.97%
  • 聚和材料：2.92%
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持股集中度 54.47% 39.55% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：1.73%
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  • 22国债23：0.11%
  • --
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  • --
  • --
  • 18国开10：7.05%
  • 23江苏银行债02：9.54%
  • 24光大银行小微债：6.39%
  • 24国开清发03：5.74%
  • 25国开08：5.97%
  • 21国开08：8.29%
  • 25国开06：16.49%
  • 25进出06：8.2%
  • 25农发31：40.94%
  • 25国开15：16.03%
  • 24南宁产投MTN002：7.8%
  • 24威宁投资MTN008：5.87%
  • 24柳州钢铁MTN001：4.94%
  • 25南宁城投MTN001：7.87%
  • 25桂铁投MTN005：8.76%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置