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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C

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九泰久安量化C

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东吴中债1-3年政金债指数C

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招商添安1年定开债

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.22% -11.15% -- -- 0.45%
近1周 -4.23% -6.93% -- -- 0.08%
近1月 -4.24% -10.00% -- -- 0.26%
近3月 -4.78% -12.17% -- -- 0.67%
近6月 -4.60% -14.59% -- -- 0.52%
近1年 22.33% -15.38% -- -- 0.88%
近2年 25.42% 26.26% -- -- 3.77%
近3年 -11.70% 0.24% -- -- 7.95%
2025年度 23.24%15.04%-----0.19%
2024年度 1.06%17.52%----4.45%
2023年度 -26.65%-16.84%----3.15%
2022年度 -11.73%-21.42%------
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.3521（03-04） 0.6274（03-03） 0.8921（08-04） 1.0349（09-01） 1.0074（03-04）
累计净值 3.3521 0.6274 0.8921 1.0349 1.1014
成立时间 2021-11-12 2021-06-30 2021-07-02 2022-04-15 2022-03-03
最新规模 0.62亿 0.98亿 0亿 0亿 102.96亿
手续费 免费 -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.48 -0.79 -0.51 0.56 -0.73
最大回撤(近一年) -12.15% -25.30% -17.41% -0.85% -0.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 创金合信 九泰基金 东吴基金 招商基金
成立时间 2005-08-04 2014-07-09 2014-07-03 2004-09-02 2002-12-27
公司规模 4991.14亿元 1675.35亿元 11.6亿元 456.21亿元 9682.55亿元
旗下基金数 273只 209只 41只 80只 648只
旗下经理数 42人 47人 7人 17人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：50.69%
  • 中小板：9.53%
  • 创业板：0%
  • 主板：59.48%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：58.45%
  • 中小板：5.96%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：9.93%
  • 药明康德：9.76%
  • 恒瑞医药：9.53%
  • 五粮液：8.99%
  • 工商银行：7.65%
  • 泸州老窖：7.61%
  • 山西汾酒：3.44%
  • 华特达因：2.99%
  • 摩尔线程：0.23%
  • 沐曦股份：0.09%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：8%
  • 美团：7.94%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：7.65%
  • 小米集团：6.95%
  • 比亚迪股份有限公司：6.94%
  • 腾讯控股有限公司：6.52%
  • 网易公司：5.12%
  • 快手科技：4.92%
  • 京东集团股份有限公司：2.92%
  • 小鹏汽车有限公司：2.52%
  • 药明康德：9.25%
  • 上海机场：7.96%
  • 招商银行：6.78%
  • 邮储银行：6.06%
  • 恒瑞医药：5.96%
  • 海尔智家：5.88%
  • 宝信软件：5.85%
  • 海天味业：5.81%
  • 正泰电器：5.75%
  • 北京银行：5.11%
  • --
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持股集中度 60.22% 59.48% 64.41% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开11：5.67%
  • 25农发31：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • 立高转债：0.03%
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开08：20.41%
  • 19农发09：32.02%
  • 21国开13：7.92%
  • 22农发03：39.42%
  • --
  • 23浙商银行债01：4.15%
  • 24中信银行债01：4.04%
  • 25兴业银行债01：4.09%
  • 25中信银行小微债：4.35%
  • 25农发23：7.22%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置