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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.33% 1.36% 0.66% 4.59% 3.20%
近1周 -3.86% -1.32% 0.10% -5.99% -3.52%
近1月 -0.80% -0.44% 0.40% -1.98% -0.76%
近3月 6.22% 1.27% 0.74% 5.30% 3.85%
近6月 11.98% 3.61% 0.67% 14.34% 6.36%
近1年 41.05% 8.34% 0.92% 31.48% 20.85%
近2年 59.57% 15.39% 7.57% 43.93% 18.24%
近3年 -3.23% 20.05% 13.75% 57.94% -7.08%
2025年度 44.53%8.56%-0.12%26.93%12.93%
2024年度 4.72%7.58%9.24%11.11%-6.78%
2023年度 -39.32%5.31%3.49%12.00%-8.83%
2022年度 ---3.75%2.62%-6.36%-20.97%
2021年度 --27.15%3.76%6.10%-6.97%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 债券型 股票型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.5178（03-04） 0.2467（03-03） 1.0655（03-04） 13.3400（03-04） 1.6586（03-04）
累计净值 0.5178 0.2467 1.2728 16.1824 1.6586
成立时间 2022-01-17 2019-02-12 2018-10-11 2019-03-01 2017-02-09
最新规模 0.03亿 4.03亿 41.15亿 18.57亿 0亿
手续费 免费 -- 0.6% 2.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.89 1.67 -0.52 2.15 1.9
最大回撤(近一年) -13.23% -3.94% -1.19% -11.39% -7.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 华夏基金 国泰基金 摩根基金（亚洲） 宏利基金
成立时间 2013-08-30 1998-04-09 1998-03-05 1986-08-29 2002-06-06
公司规模 2515.19亿元 22679.71亿元 9026.9亿元 603.16亿元 1038.46亿元
旗下基金数 119只 948只 526只 27只 149只
旗下经理数 21人 138人 61人 11人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.83%
  • 中小板：7.81%
  • 创业板：27.04%
  • 主板：6.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.72%
  • 中小板：7.05%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：9.86%
  • 东方财富：6.41%
  • 新易盛：6.05%
  • 海光信息：4.37%
  • 比亚迪：2.95%
  • 恒瑞医药：2.58%
  • 生益科技：2.46%
  • 同花顺：2.37%
  • 阳光电源：2.35%
  • 深南电路：2.28%
  • 中国海油：1.04%
  • 腾讯控股：0.89%
  • 中国石油：0.81%
  • 紫金矿业：0.65%
  • 携程集团-S：0.55%
  • 埃克森美孚石油公司：0.55%
  • 壳牌公共有限公司：0.54%
  • 中国财险：0.53%
  • 花旗集团：0.53%
  • NATIONAL GRID PLC：0.49%
  • --
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  • --
  • 双汇发展：3.91%
  • 罗莱生活：3.79%
  • 中国平安：3.76%
  • 菜百股份：3.53%
  • 三七互娱：3.26%
  • 重庆银行：3.04%
  • 华域汽车：3%
  • 四川路桥：2.98%
  • 九州通：2.79%
  • 水星家纺：2.71%
持股集中度 41.68% 6.58% -- -- 32.77%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债24：9.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • MEITUAN：0.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24光大银行小微债：5.56%
  • 24浙商银行小微债03：5.57%
  • 24国开03：5.89%
  • 25附息国债22：12.61%
  • 25国开08：26.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：2.21%
  • 25国债08：3.31%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置