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汇添富大盘核心资产混合D

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创金合信医药消费股票C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.98% 19.15% 0.33% 1.17% -6.62%
近1周 -1.44% -1.47% 0.07% -3.19% -3.86%
近1月 -0.83% 5.39% 0.18% -2.83% -6.52%
近3月 5.05% 20.33% 0.46% -1.51% -10.00%
近6月 6.09% 35.58% 0.78% -1.53% -21.32%
近1年 16.69% 60.49% 1.72% 15.07% -16.00%
近2年 22.95% 63.39% 3.75% 33.03% -22.81%
近3年 5.97% 56.54% 7.17% 2.37% -45.32%
2025年度 14.93%37.81%1.52%24.00%-8.63%
2024年度 0.75%-5.95%2.60%9.32%-18.32%
2023年度 -8.84%2.52%3.10%-24.01%-21.30%
2022年度 --24.40%-----22.34%
2021年度 --16.99%-----9.30%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 -- QDII 债券型 混合型 股票型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0136（03-03） 1.5707（03-04） 1.1025（03-05） 1.1451（03-05） 0.4031（03-05）
累计净值 1.0136 1.5707 1.1025 1.1451 0.4031
成立时间 2022-03-25 2012-03-26 2022-03-15 2022-02-14 2020-12-03
最新规模 1.66亿 1.87亿 8.74亿 0亿 0.29亿
手续费 -- 0.6%1.0% 0.2% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.8 3.93 1.17 0.87 -0.97
最大回撤(近一年) -6.91% -13.38% -0.05% -15.88% -24.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 摩根基金（中国） 嘉实基金 汇添富 创金合信
成立时间 2001-05-28 2004-05-12 1999-03-25 2005-02-03 2014-07-09
公司规模 6478.11亿元 2411.42亿元 12291.47亿元 11247.26亿元 1675.35亿元
旗下基金数 401只 243只 634只 773只 209只
旗下经理数 79人 32人 96人 96人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.69%
  • 中小板：0%
  • 创业板：12.2%
  • 主板：29.16%
  • 中小板：12.15%
  • 创业板：2.7%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 埃克森美孚石油公司：4.44%
  • 纽蒙黄金公司：4.18%
  • 紫金矿业：3.85%
  • 壳牌公共有限公司：3.52%
  • 阿哥尼可老鹰矿场有限公司：3.33%
  • 金罗斯黄金公司：3.16%
  • Valero 能源：2.6%
  • 南方铜业公司：2.56%
  • 力拓公司：2.51%
  • 洛阳钼业：2.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.57%
  • 亿纬锂能：6.75%
  • 美的集团：5.71%
  • 紫金矿业：5.7%
  • 中芯国际：5.52%
  • 格力电器：5.46%
  • 宁德时代：5.45%
  • 科伦博泰生物-B：4.32%
  • 阿里巴巴-W：3.68%
  • 中兴通讯：1.73%
  • 益方生物：6.89%
  • 百利天恒：6.02%
  • 迪哲医药：5.47%
  • 信立泰：4.48%
  • 西麦食品：4.06%
  • 汇宇制药：3.81%
  • 药明康德：3.67%
  • 恒瑞医药：3.61%
  • 迈威生物：3.3%
  • 康龙化成：2.7%
持股集中度 -- 32.58% -- 53.89% 44.01%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：5.61%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21建设银行二级01：3.91%
  • 21交通银行二级：3.64%
  • 21邮储银行二级01：4.9%
  • 25浦发集团SCP005：3.33%
  • 25中国银行CD034：3.31%
  • 25国债01：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：6%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置