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中信建投3-5年政金债A

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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

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恒越医疗健康精选混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.37% 2.21% 0.64% 0.44% -1.00%
近1周 0.04% -0.16% 0.19% -0.05% -5.23%
近1月 0.17% -0.03% 0.39% 0.11% -5.20%
近3月 0.47% 1.70% 1.01% 0.86% -5.51%
近6月 0.80% 4.00% 0.59% 1.83% -9.44%
近1年 1.64% 10.42% 1.18% 4.97% 18.02%
近2年 4.02% 10.46% 6.57% 8.98% 14.35%
近3年 9.00% 10.77% 12.50% 7.16% -19.25%
2025年度 1.27%8.83%-0.27%5.65%26.39%
2024年度 3.24%1.20%7.41%3.78%-20.19%
2023年度 4.85%-0.24%4.09%0.08%-16.15%
2022年度 --4.56%2.63%-40.13%--
2021年度 --5.42%---12.32%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 QDII 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0999（03-04） 1.2004（03-04） 1.0555（03-04） 0.7976（03-03） 0.7164（03-04）
累计净值 1.1251 1.4054 1.1725 0.7976 0.7164
成立时间 2022-03-22 2018-01-24 2021-06-10 2013-04-26 2022-01-25
最新规模 4.53亿 0.51亿 19.19亿 8.11亿 0.21亿
手续费 -- 免费 -- 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.49 2.47 -0.22 2.54 0.91
最大回撤(近一年) -0.15% -1.85% -1.15% -0.70% -14.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 达诚基金 嘉合基金 中信建投基金 国泰基金 恒越基金
成立时间 2019-08-05 2014-07-30 2013-09-09 1998-03-05 2017-09-14
公司规模 9.74亿元 457.36亿元 980.15亿元 9026.9亿元 48.55亿元
旗下基金数 17只 48只 129只 526只 29只
旗下经理数 3人 9人 26人 61人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.66%
  • 中小板：18.26%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 威高股份：7.76%
  • 一心堂：7.49%
  • 华东医药：6.67%
  • 昊海生物科技：6.57%
  • 普洛药业：6.3%
  • 海正药业：5.89%
  • 爱康医疗：5.62%
  • 益丰药房：5.26%
  • 恩华药业：4.88%
  • 华润三九：4.48%
持股集中度 -- 14.25% -- -- 60.92%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24津城建MTN002：3.38%
  • 24安瑞科控MTN001：4.93%
  • 25东楚投资CP002：4.86%
  • 25西安高新CP005：4.89%
  • 25进出06：6.45%
  • 21济城G1：8.4%
  • 23国元G1：7.73%
  • 23巨化01：7.77%
  • 25中交一公SCP014：7.87%
  • 25龙源电力SCP006：8.17%
  • 20国开10：5.96%
  • 20国开15：6.09%
  • 25国开08：18.52%
  • 25农发15：7.43%
  • 25国开18：14.86%
  • LJREVI 6.5 10/22/27：4.3%
  • SICHUI 7 05/08/28：4.62%
  • DAZKAI 7 03/14/28：3.88%
  • ABHGC 6 1/2 06/20/28：5.15%
  • PZURDC 6.4 09/30/28：4.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置