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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.22% 72.89% 1.26% 0.96% 18.62%
近1周 0.07% -4.57% 0.02% 0.00% -1.71%
近1月 -0.13% -4.27% 0.08% -0.04% 0.72%
近3月 0.17% 13.72% 0.26% 0.18% -9.81%
近6月 0.15% 69.00% 0.55% 0.19% 23.26%
近1年 1.86% 66.58% 1.30% 1.41% 15.17%
近2年 6.50% 32.02% 3.07% 7.06% 24.50%
近3年 11.00% 17.97% -- -11.41% 1.21%
2024年度 4.78%-23.57%1.74%5.15%5.61%
2023年度 4.03%-10.93%---15.00%-19.86%
2022年度 2.55%-26.63%---17.79%--
2021年度 --19.55%--19.12%--
2020年度 ------47.45%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0375（12-19） 1.2832（12-19） 1.0000（12-21） 1.2885（12-19） 1.0991（12-19）
累计净值 1.1273 1.2832 -- 2.3005 1.0991
成立时间 2021-12-23 2020-05-09 2023-11-09 2012-09-25 2022-08-23
最新规模 51.64亿 1.45亿 18.24亿 0.25亿 0.16亿
手续费 0.1% -- -- 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.31 1.91 -3.43 -0.13 0.48
最大回撤(近一年) -0.64% -18.77% 0.00% -0.54% -25.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉合基金 诺安基金 华夏基金 德邦基金 华夏基金
成立时间 2014-07-30 2003-12-09 1998-04-09 2012-03-27 1998-04-09
公司规模 461.65亿元 1949.27亿元 22382.56亿元 604.98亿元 22382.56亿元
旗下基金数 48只 123只 945只 70只 945只
旗下经理数 9人 31人 138人 15人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：55.8%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.5%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.46%
  • 中小板：9.72%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 灿芯股份：7.8%
  • 中芯国际：7.53%
  • 寒武纪：7.25%
  • 芯原股份：7.1%
  • 杰华特：5.55%
  • 长川科技：5.5%
  • 芯源微：5.28%
  • 华虹公司：5.22%
  • 乐鑫科技：5.1%
  • 聚辰股份：4.97%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：9.73%
  • 快手-W：8.07%
  • 腾讯控股：7.41%
  • ST华通：6.11%
  • 亚信科技：4.68%
  • 寒武纪：4.32%
  • 汇量科技：4.24%
  • 英维克：3.61%
  • 中芯国际：3.53%
  • 芯原股份：3.48%
持股集中度 -- 61.30% -- -- 55.18%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23交行债01：7.25%
  • 23华夏银行债02：6.29%
  • 23汇金MTN002：4.14%
  • 24国泰君安CP007：3.94%
  • 25河北债59：6.67%
  • 24国债15：0.8%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：7.6%
  • 25江苏银行CD167：2.25%
  • 25兴业银行CD196：3.76%
  • 25兴业银行CD209：2.25%
  • 25中国银行CD019：2.26%
  • 20柳东债：6.18%
  • 21安泰专项债：6.34%
  • 22曲文投MTN001：7.3%
  • 22昌乐专项债：6.79%
  • 25农发21：10.31%
  • 信服转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置