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交银纯债债券发起A/B

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平安3-5年期政策性金融债债券A

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前海开源优质龙头6个月持有混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 23.13% 21.40% 1.20% 0.62% 18.14%
近1周 -1.14% 0.72% 0.07% 0.14% -1.30%
近1月 -1.36% -0.87% -0.06% 0.01% -1.38%
近3月 -2.43% 4.77% 0.49% 0.59% -2.10%
近6月 21.25% 23.11% 0.32% 0.03% 21.93%
近1年 23.06% 20.47% 1.38% 0.88% 15.94%
近2年 30.33% 33.17% 5.63% 7.53% 30.81%
近3年 13.68% 20.53% 11.14% 9.62% -1.30%
2024年度 5.30%7.35%4.02%6.22%6.62%
2023年度 -12.09%-6.89%5.21%2.12%-21.04%
2022年度 ---15.03%0.98%2.69%-16.91%
2021年度 ----5.25%9.47%--
2020年度 ----2.83%2.48%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 -- 股票型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0648（12-17） 0.9876（12-19） 1.0763（12-19） 1.1003（12-19） 0.8140（12-19）
累计净值 1.0648 0.9876 1.5253 1.2715 0.8140
成立时间 2022-07-19 2021-08-12 2012-12-19 2019-01-31 2021-07-09
最新规模 0.11亿 0.24亿 20.6亿 27.14亿 6.32亿
手续费 -- -- 0.3% 0.1% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.6 1.58 -0.13 -0.52 0.91
最大回撤(近一年) -10.08% -10.35% -0.72% -0.97% -12.22%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 九泰基金 交银施罗德基金 平安基金 前海开源
成立时间 2005-02-03 2014-07-03 2005-08-04 2011-01-07 2013-01-23
公司规模 10931.25亿元 11.75亿元 4826.26亿元 6596.22亿元 1019.65亿元
旗下基金数 761只 41只 270只 489只 194只
旗下经理数 97人 6人 42人 66人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.62%
  • 中小板：7.16%
  • 创业板：4.88%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28%
  • 中小板：10.82%
  • 创业板：13.97%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：4.88%
  • 工业富联：3.46%
  • 中国平安：3.14%
  • 鹏鼎控股：2.52%
  • 北方华创：2.41%
  • 贵州茅台：2.32%
  • 工商银行：2.3%
  • 紫光国微：2.23%
  • 江苏银行：2.2%
  • 恒立液压：2.2%
  • --
  • --
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  • 腾讯控股：7.91%
  • 三花智控：7.08%
  • 北方稀土：6.13%
  • 阿里巴巴-W：6.06%
  • 汇川技术：5.12%
  • 亿纬锂能：4.63%
  • 宁德时代：4.22%
  • 恒立液压：4.02%
  • 贵州茅台：3.88%
  • 科大讯飞：3.74%
持股集中度 -- 27.66% -- -- 52.79%
五大重仓债券
(占比%)
  • 超声转债：1.23%
  • 华安转债：1.42%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：5.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23港城开发MTN001：3.76%
  • 24坪山城投MTN002：4.03%
  • 25贵州银行绿色债02：2.25%
  • 25农发11：2.84%
  • 25国开15：4.12%
  • 19农发06：13.1%
  • 22进出07：22.13%
  • 23农发清发07：11.89%
  • 24农发15：24.03%
  • 25农发05：10.96%
  • 25国债08：0.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置