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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 22.97% 1.33% 1.44% 14.93% 1.23%
近1周 -0.66% 0.09% 0.09% 1.12% 0.09%
近1月 -1.47% -0.13% -0.08% 0.99% -0.13%
近3月 -3.11% 0.57% 0.45% 0.08% 0.57%
近6月 11.02% 0.46% 0.45% 15.89% 0.47%
近1年 21.44% 1.77% 1.68% 12.55% 1.58%
近2年 13.74% 7.02% 8.41% 30.66% 5.88%
近3年 -2.67% 13.65% 10.77% 17.95% 11.31%
2024年度 -6.46%5.00%6.51%12.15%4.03%
2023年度 -16.52%6.94%2.26%-6.93%5.68%
2022年度 -17.29%1.20%---18.36%1.74%
2021年度 --4.24%---12.98%5.15%
2020年度 --2.75%--43.82%3.30%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9477（12-12） 1.1319（12-12） 1.0631（12-12） 2.1275（12-12） 1.4116（12-12）
累计净值 0.9477 1.3469 1.0961 4.1175 1.4406
成立时间 2021-12-03 2015-12-29 2022-10-21 2004-03-22 2016-11-28
最新规模 1.44亿 28.46亿 0.49亿 162.55亿 31.55亿
手续费 免费 -- 免费 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.38 0.22 0.22 0.94 0.07
最大回撤(近一年) -9.89% -1.06% -0.45% -9.09% -1.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 交银施罗德基金 创金合信 易方达基金 交银施罗德基金
成立时间 2005-08-04 2005-08-04 2014-07-09 2001-04-17 2005-08-04
公司规模 4826.26亿元 4826.26亿元 1724.59亿元 25871.51亿元 4826.26亿元
旗下基金数 270只 270只 209只 826只 270只
旗下经理数 42人 42人 50人 112人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：31.46%
  • 中小板：10.51%
  • 创业板：7.82%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.47%
  • 中小板：11.93%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：9.17%
  • 恒瑞医药：6.06%
  • 紫金矿业：5.44%
  • 药明合联：5.28%
  • 药明康德：4.57%
  • ST华通：4.45%
  • 宁德时代：4.35%
  • 科伦博泰生物-B：3.58%
  • 华测导航：3.47%
  • 东鹏饮料：3.42%
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  • 贵州茅台：9.35%
  • 中国平安：8.76%
  • 海尔智家：8.24%
  • 药明康德：7.34%
  • 沪电股份：7.27%
  • 紫金矿业：5.2%
  • 国泰海通：4.88%
  • 澜起科技：4.87%
  • 豪威集团：4.83%
  • 恒瑞医药：4.66%
  • --
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持股集中度 49.79% -- -- 65.40% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 蓝晓转02：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24成都银行二级资本债02：2.96%
  • 24建行二级资本债02A：2.74%
  • 24中行二级资本债02A：2.8%
  • 25附息国债11：2.71%
  • 25国开06：3.74%
  • 24苏银金租债02BC：3.52%
  • 25附息国债08：5.49%
  • 25附息国债11：4.6%
  • 25苏银金租三农债01BC：3.39%
  • 25永赢金租债02：3.48%
  • 通22转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24渤海银行二级资本债01：3.5%
  • 24民生银行二级资本债01：4.25%
  • 24中铁01：2.95%
  • 24进出14：3.09%
  • 25国开10：2.84%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置