- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.66% 4.91% 0.44% 8.63% 0.26% 近1周 0.13% 1.47% 0.02% 0.12% 0.03% 近1月 0.33% 3.12% 0.18% 2.34% 0.12% 近3月 0.83% 7.46% 0.61% 9.85% 0.38% 近6月 0.72% 8.88% 0.27% 15.00% 0.76% 近1年 1.00% 20.00% 0.96% 25.49% 1.59% 近2年 4.89% 26.26% 4.74% 29.35% 3.47% 近3年 9.61% 13.92% 11.39% 10.97% 5.58% 2025年度 -0.00% 14.56% 0.17% 15.86% 1.63% 2024年度 5.74% 3.72% 6.01% 6.36% 1.91% 2023年度 2.98% -6.36% 4.90% -14.04% 2.00% 2022年度 -- -10.76% -- -21.55% 1.96% 2021年度 -- 8.50% -- -8.76% 2.21%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 -- 债券型 混合型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0619（03-04） 1.2210（03-02） 1.0297（03-04） 2.3038（03-04） 1.0000（03-04） 累计净值 1.1242 1.2399 1.1321 2.3038 -- 成立时间 2022-01-25 2020-03-27 2022-04-28 2014-07-31 2014-06-26 最新规模 9.99亿 1.63亿 5.12亿 6.75亿 333.31亿 手续费 -- 0.6% 0.8%0.3% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.41 2.47 -0.59 2.23 2.18 最大回撤(近一年) -1.08% -6.69% -0.88% -6.30% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：29.35%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 美的集团：4.09%
- 紫金矿业：3.31%
- 长城汽车：3.28%
- 宏发股份：3.22%
- 云天化：2.98%
- 渤海租赁：2.71%
- 山金国际：2.71%
- 中金黄金：2.6%
- 陕西煤业：2.38%
- 赤峰黄金：2.07%
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持股集中度 -- -- -- 29.35% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开05：5.6%
- 24国开10：20.86%
- 24国开15：6.19%
- 25附息国债04：15.78%
- 25徽商银行CD132：9.96%
- 国债2508：1.1%
- 国债2513：1.1%
- 25国债19：2.74%
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- 21内蒙17：8.44%
- 21国开03：34.22%
- 22新疆债05：8.11%
- 23兴业银行绿债01：7.99%
- 25青岛银行CD081：19.23%
- 正帆转债：0.46%
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- 21国开03：0.55%
- 25农发31：0.61%
- 25国开14：0.64%
- 25平安银行CD118：0.64%
- 25成都银行CD158：0.64%
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持债集中度 -- -- -- -- 0.69% -
资产配置