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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A

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鹏华中债3-5年国开行债券指数A

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易方达瑞安混合C

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华富富鑫一年定期开放债券型发起式

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中银证券中证A500指数C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.49% 0.65% 3.53% 0.62% --
近1周 0.07% 0.16% 0.05% 0.09% -0.16%
近1月 0.06% 0.15% -0.16% -0.04% 0.12%
近3月 0.53% 0.68% 0.18% 0.39% 1.62%
近6月 0.62% 0.32% 3.46% 0.03% 22.23%
近1年 1.63% 1.00% 3.90% 1.05% --
近2年 5.12% 7.92% 2.04% 9.85% --
近3年 10.02% 12.15% 2.19% 15.19% --
2024年度 3.34%6.68%-2.76%8.78%--
2023年度 4.70%3.94%0.67%4.30%--
2022年度 --3.40%1.30%----
2021年度 --4.48%------
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1192（12-19） 1.0648（12-19） 1.0943（12-19） 1.0389（12-19） 1.2189（12-19）
累计净值 1.1192 1.2030 1.0943 1.1485 1.2189
成立时间 2022-01-19 2020-04-27 2021-01-08 2022-03-29 2025-03-19
最新规模 1.37亿 46.44亿 0.05亿 5.21亿 0.04亿
手续费 -- 0.4% 免费 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.25 -0.38 0.84 -0.36 --
最大回撤(近一年) -0.28% -1.34% -2.46% -1.12% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 鹏华基金 易方达基金 华富基金 中银证券
成立时间 2005-09-19 1998-12-22 2001-04-17 2004-04-19 2002-02-28
公司规模 9686.87亿元 10090.14亿元 25871.51亿元 1058.91亿元 1317.35亿元
旗下基金数 334只 738只 826只 178只 77只
旗下经理数 68人 87人 111人 23人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.52%
  • 中小板：0.59%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.74%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.19%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中天科技：0.98%
  • 东方电缆：0.87%
  • 阿里巴巴-W：0.82%
  • 紫金矿业：0.73%
  • 赤峰黄金：0.67%
  • 三一重工：0.62%
  • 巨化股份：0.62%
  • 安徽合力：0.62%
  • 牧原股份：0.59%
  • 快手-W：0.59%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：3.58%
  • 贵州茅台：3.14%
  • 中国平安：1.98%
  • 招商银行：1.67%
  • 紫金矿业：1.62%
  • 新易盛：1.24%
  • 中际旭创：1.23%
  • 美的集团：1.18%
  • 寒武纪：1.15%
  • 东方财富：1.14%
持股集中度 -- -- 7.11% -- 17.93%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19农业银行二级03：3.41%
  • 23津城建MTN006：3.24%
  • 24泰达投资MTN005：3.24%
  • 24滨建投MTN017：3.78%
  • 25进出04：6.22%
  • 19国开05：10.13%
  • 19国开10：7.14%
  • 19国开15：17.22%
  • 24国开03：26.94%
  • 24国开08：18.32%
  • 希望转2：0.08%
  • 起帆转债：0.03%
  • 牧原转债：0.2%
  • 嘉元转债：0.22%
  • 鹤21转债：0.21%
  • 22温州高新MTN001：4.02%
  • 24武进经发MTN002：3.98%
  • 25国开06：13.55%
  • 25浦发银行01：5.8%
  • 25农发21：28.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.13% -- -- -- --
资产配置