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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A

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申万菱信兴乐优选混合A

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华夏智造升级混合A

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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 27.57% 23.28% 26.57% 48.95% 2.76%
近1周 0.78% -1.21% -2.96% -2.90% -0.01%
近1月 -2.95% -3.81% -0.56% 5.48% -0.64%
近3月 -4.91% 1.80% -8.84% -5.51% -1.04%
近6月 21.09% 10.78% 13.37% 24.24% 3.15%
近1年 25.73% 28.17% 21.96% 46.97% 2.91%
近2年 19.61% -- 19.43% 63.49% 8.20%
近3年 3.74% -- 19.64% 16.06% --
2024年度 -7.76%---8.94%9.82%4.81%
2023年度 -12.75%--2.84%-29.79%--
2022年度 ----------
2021年度 ----------
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9587（12-19） 1.3604（12-19） 1.1622（12-19） 1.1240（12-19） 1.0798（12-19）
累计净值 0.9587 1.3604 1.1622 1.1240 1.0798
成立时间 2022-07-28 2024-04-26 2022-08-24 2022-11-18 2023-03-08
最新规模 1.74亿 0.21亿 0.45亿 2.17亿 0.16亿
手续费 0.8% 0.6% -- 0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.47 1.95 0.86 1.55 0.44
最大回撤(近一年) -12.16% -12.56% -20.74% -18.43% -3.03%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 国泰基金 申万菱信 华夏基金 山证资管
成立时间 1999-04-12 1998-03-05 2004-01-15 1998-04-09 2021-11-09
公司规模 4648.45亿元 8483.21亿元 802.3亿元 22382.56亿元 280.46亿元
旗下基金数 426只 504只 149只 945只 40只
旗下经理数 50人 62人 25人 138人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- 机械设备：0.88% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：38.61%
  • 中小板：13.58%
  • 创业板：11.56%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：52.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：11.06%
  • 主板：32.09%
  • 中小板：4.85%
  • 创业板：4.71%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 新大陆：8.57%
  • 通富微电：8.18%
  • 南微医学：7.1%
  • 迈普医学：6.91%
  • 迈瑞医疗：6.65%
  • 盐湖股份：6.13%
  • 恒瑞医药：5.4%
  • 美芯晟：4.96%
  • 合盛硅业：4.94%
  • 三环集团：4.91%
  • --
  • --
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  • 精智达：9.44%
  • 泡泡玛特：8.36%
  • 信达生物：7.32%
  • 华智数媒：6.97%
  • 三生制药：6.29%
  • 益方生物：6.2%
  • 统联精密：5.92%
  • 杰普特：4.79%
  • 兴图新科：4.38%
  • 同有科技：4.09%
  • 三花智控：4.85%
  • 拓普集团：4.77%
  • 汇川技术：4.71%
  • 瑞芯微：4.55%
  • 恒立液压：4.51%
  • 统联精密：4.19%
  • 晶华新材：3.77%
  • 五洲新春：3.47%
  • 峰岹科技：3.46%
  • 新泉股份：3.37%
  • --
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  • --
持股集中度 63.75% -- 63.76% 41.65% 7.89%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.76%
  • 25国债01：1.51%
  • 25国债08：2.64%
  • 25国债13：0.38%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 23恒健01：4.87%
  • 24国债21：6.01%
  • 24国债05：6.01%
  • 24国债16：29.82%
  • 25国债05：35.91%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置