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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.67% 1.07% 0.83% -6.41% -1.72%
近1周 0.12% -1.39% 0.16% -6.09% -6.22%
近1月 0.29% -0.87% 0.44% -8.31% -6.31%
近3月 0.95% 2.36% 1.06% -3.42% -1.71%
近6月 1.22% 5.91% 0.98% 11.82% 4.51%
近1年 2.15% 12.17% 1.75% 19.94% 12.74%
近2年 5.21% 12.46% 7.06% 35.16% 15.23%
近3年 9.63% 11.95% 11.91% 8.59% -12.49%
2025年度 1.03%9.42%0.50%40.82%14.11%
2024年度 4.42%3.38%7.01%9.84%2.49%
2023年度 3.82%-0.46%2.91%-20.82%-20.45%
2022年度 2.62%-3.62%2.69%6.44%-18.68%
2021年度 --7.89%4.13%25.44%-4.96%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0425（03-04） 1.7252（03-04） 1.2540（03-04） 3.4469（03-04） 0.9982（03-04）
累计净值 1.1318 1.8782 1.3740 5.9569 0.9982
成立时间 2021-11-29 2016-12-29 2017-08-14 2005-11-17 2020-06-23
最新规模 0.09亿 0.78亿 7.92亿 12.8亿 25.94亿
手续费 免费 -- 0.2% 0.5% 1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.75 1.32 0.18 0.75 0.88
最大回撤(近一年) -0.64% -7.57% -1.18% -21.57% -10.35%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 中信保诚基金 前海开源 华宝基金 东证资管
成立时间 2014-07-09 2005-09-30 2013-01-23 2003-03-07 2010-06-08
公司规模 1675.35亿元 1766.63亿元 974.2亿元 4192.61亿元 2135.68亿元
旗下基金数 209只 207只 199只 281只 241只
旗下经理数 47人 26人 33人 41人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.29%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.86%
  • 中小板：3.45%
  • 创业板：8.17%
  • 主板：40%
  • 中小板：9.82%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 农业银行：4.48%
  • 工商银行：4.31%
  • 中国神华：4.26%
  • 福耀玻璃：3.92%
  • 国电南瑞：3.75%
  • 中国平安：3.59%
  • 贵州茅台：3.54%
  • 海螺水泥：3.5%
  • 华鲁恒升：3.47%
  • 华泰证券：3.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：6.23%
  • 东方证券：4.12%
  • 同花顺：4.11%
  • 东方财富：4.06%
  • 中信证券：4.01%
  • 中国神华：4%
  • 华泰证券：3.99%
  • 贵州茅台：3.94%
  • 紫金矿业：3.57%
  • 恺英网络：3.45%
  • 阿里巴巴-W：6.72%
  • 美的集团：6.55%
  • 中芯国际：6.41%
  • 中金黄金：5.74%
  • 立讯精密：5.17%
  • 北方华创：4.65%
  • 中国平安：4.45%
  • 中微公司：3.89%
  • 晶晨股份：3.3%
  • 中国平安：2.94%
持股集中度 -- 38.29% -- 41.48% 49.82%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：47.22%
  • 25国开06：37.09%
  • --
  • --
  • --
  • 23附息国债17：38.77%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开05：7.36%
  • 21国开10：6.71%
  • 24国开03：18.41%
  • 25国开03：6.85%
  • 25农发20：6.73%
  • 先导转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23农发11：7.79%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置