- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 56.49% -- -- 27.92% 1.29% 近1周 -1.82% -- -- -0.97% 0.04% 近1月 -4.94% -- -- -2.08% 0.09% 近3月 -14.02% -- -- -11.06% 0.37% 近6月 13.45% -- -- 14.21% 0.62% 近1年 57.18% -- -- 21.76% 1.42% 近2年 36.16% -- -- 40.90% 4.29% 近3年 6.15% -- -- 31.99% 6.97% 2024年度 -15.53% -- -- 15.60% 2.75% 2023年度 -23.77% -- -- -11.22% 2.57% 2022年度 -4.23% -- -- -19.78% 2.13% 2021年度 -- 4.76% -- -- 3.21% 2020年度 -- 4.38% 7.27% -- 3.06%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9651（12-19） 1.0754（01-17） 1.1170（03-09） 1.0207（12-19） 1.1601（12-19） 累计净值 0.9651 1.1051 1.5720 1.0207 1.2031 成立时间 2021-12-28 2019-09-17 2013-12-10 2021-11-09 2018-12-13 最新规模 9.48亿 0.04亿 0.08亿 0.29亿 9.07亿 手续费 -- -- -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.84 2.36 1.28 0.67 -0.34 最大回撤(近一年) -19.16% -0.68% -3.33% -23.07% -0.10%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：42.48%
- 中小板：10.32%
- 创业板：2.69%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 阿里巴巴-W：11.77%
- 腾讯控股：10.24%
- 快手-W：6.37%
- 美团-W：5.5%
- 京东健康：4.86%
- 巨人网络：3.82%
- 哔哩哔哩-W：3.74%
- 科大讯飞：3.52%
- 恺英网络：2.98%
- 昆仑万维：2.69%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 11.53% 55.49% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债02：0.02%
- --
- --
- --
- --
- 20国开15：80.55%
- 21国开08：15.51%
- --
- --
- --
- 15国开16：8.1%
- 16国债19：13.31%
- 光大转债：2.98%
- 20国债01：29.89%
- 20国债10：18.2%
- --
- --
- --
- --
- --
- 21临安城投MTN001：2.61%
- 23宁波银行01：3.65%
- 23上海银行01：3.13%
- 23中信银行01：5.47%
- 25川水电SCP002：3.59%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置