- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.27% 21.39% 7.29% 17.65% 1.44% 近1周 0.07% -1.80% 0.33% -2.78% 0.02% 近1月 0.00% -2.64% -1.84% -2.65% 0.11% 近3月 0.50% -5.90% -1.75% -13.38% 0.33% 近6月 0.56% 5.80% 5.84% 5.62% 0.67% 近1年 1.52% 23.87% 7.99% 18.43% 1.49% 近2年 11.76% 64.92% 20.22% 41.35% 3.54% 近3年 18.74% 39.87% 8.33% 28.46% 5.81% 2024年度 9.94% 33.11% 10.38% 18.89% 1.99% 2023年度 5.85% -14.44% -8.85% -7.98% 2.20% 2022年度 -- -7.24% -13.69% -- 1.87% 2021年度 -- -18.67% -- -- 2.32% 2020年度 -- -6.79% -- -- 2.14%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 混合型 QDII 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0755（12-19） 1.0009（12-19） 0.9425（12-19） 1.3276（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 1.1594 1.0009 0.9425 1.3276 -- 成立时间 2022-06-28 2018-02-12 2021-07-20 2022-04-29 2006-11-29 最新规模 9.97亿 0.74亿 7.59亿 77.18亿 13.09亿 手续费 -- 0.4% -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.02 1.1 0.83 0.61 -0.15 最大回撤(近一年) -0.90% -19.45% -8.04% -26.27% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：44.65%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：6.92%
- 贵州茅台：6.76%
- 阿里巴巴-W：6.11%
- 香港交易所：4.97%
- 招商银行：4.62%
- 五粮液：4.34%
- 宝丰能源：3.7%
- 美的集团：3.15%
- 中国财险：2.56%
- 农夫山泉：1.52%
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持股集中度 -- -- 44.65% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20武金控MTN001：5.25%
- 24杭银消费债03：6.07%
- 24工行二级资本债02BC：6.19%
- 24四川路桥MTN002：7.09%
- 25汇金MTN002：5.06%
- 25国债01：0.87%
- 25国债08：0.44%
- 25国债13：0.35%
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- 长海转债：0.21%
- 超声转债：0.2%
- 恒逸转债：0.26%
- 能化转债：0.31%
- 新乳转债：0.21%
- 25农发31：0.84%
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- 21国开03：1.86%
- 25北京银行CD126：3.48%
- 25宁波银行CD158：2.32%
- 25南京银行CD178：2.09%
- 25建设银行CD379：2.32%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置