- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.48% -- 8.06% 0.44% 1.96% 近1周 0.09% -- -0.66% 0.10% -0.18% 近1月 0.29% -- 0.78% 0.31% 0.05% 近3月 0.80% -- 9.07% 0.58% 2.79% 近6月 0.82% -- 19.09% -0.13% 2.93% 近1年 1.89% -- 39.24% 0.75% 2.49% 近2年 5.34% -- 49.53% 6.33% 5.56% 近3年 9.84% -- 29.85% 11.18% 3.03% 2025年度 1.01% -- 29.70% -0.10% -0.63% 2024年度 4.74% -- 12.30% 7.30% 4.95% 2023年度 3.66% -- -14.04% 3.59% -2.59% 2022年度 2.43% -- -38.43% 3.06% -7.04% 2021年度 -- -- 14.44% 4.72% 5.33%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0414（03-04） 1.1486（11-20） 2.6090（03-04） 1.1517（03-04） 1.1250（03-04） 累计净值 1.1261 1.2576 2.6090 1.3115 1.1250 成立时间 2021-12-28 2015-02-04 2017-12-27 2018-05-14 2018-09-26 最新规模 41.2亿 0.06亿 0.25亿 51.41亿 0.02亿 手续费 -- -- 免费 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.38 0.42 2.32 -0.48 0.25 最大回撤(近一年) -0.75% -6.06% -12.46% -1.62% -3.08%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.57%
- 中小板：7.91%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：8.58%
- 中国宏桥：6.29%
- 豪迈科技：4.28%
- 大金重工：3.63%
- 隆鑫通用：3.32%
- 福耀玻璃：3.31%
- 纽威股份：3.1%
- 宇通客车：3.01%
- 巨化股份：2.49%
- 中金黄金：2.47%
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持股集中度 -- -- 40.48% -- 16.97% -
五大重仓债券
(占比%)- 19农发01：3.19%
- 24国开10：4.81%
- 25国证03：3.23%
- 25中行二级资本债01BC：4.87%
- 25农发05：7.28%
- 14中关村集MTN001：8.1%
- 17农发11：15.99%
- 18南京银行CD031：15.28%
- 18渤海银行CD133：15.29%
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- 拓普转债：0.18%
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- 23国开05：6.4%
- 23进出10：6.44%
- 25农发21：5.88%
- 25国开03：5.8%
- 25中国银行CD020：5.8%
- 鸿路转债：0.26%
- 本钢转债：0.51%
- 华阳转债：0.39%
- 青农转债：0.69%
- 鲁泰转债：0.47%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置