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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 21.26% -- 14.77% 0.90% 48.30%
近1周 -3.16% -- -0.66% 0.06% -2.67%
近1月 -4.18% -- -0.37% 0.08% -0.31%
近3月 -17.23% -- -1.85% 0.70% -4.71%
近6月 1.84% -- 12.10% -0.22% 36.70%
近1年 21.15% -- 14.52% 1.87% 48.77%
近2年 46.07% -- 19.19% 8.36% 48.85%
近3年 13.60% -- 7.82% 11.11% 30.88%
2024年度 21.71%--3.77%6.86%-0.38%
2023年度 -23.97%-0.02%-9.30%2.64%-13.59%
2022年度 ---0.82%-13.47%2.04%-12.09%
2021年度 ------4.02%--
2020年度 ------2.38%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9566（12-19） 1.0040（12-20） 1.0161（12-19） 1.0857（12-19） 1.1137（12-19）
累计净值 0.9566 1.0040 1.2546 1.3330 1.1137
成立时间 2022-01-11 2021-10-25 2021-04-19 2017-01-18 2021-12-10
最新规模 78.38亿 0.28亿 0.1亿 0.27亿 3.1亿
手续费 -- -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.62 -0.43 1.48 0.16 2.34
最大回撤(近一年) -25.91% -3.31% -7.21% -2.43% -14.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 国投瑞银 万家基金 万家基金 汇添富
成立时间 1999-04-13 2002-06-13 2002-08-23 2002-08-23 2005-02-03
公司规模 13750亿元 2370.05亿元 5679.04亿元 5679.04亿元 10931.25亿元
旗下基金数 793只 215只 370只 370只 761只
旗下经理数 100人 32人 46人 46人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.14%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：6.12%
  • 中小板：3.07%
  • 创业板：2.05%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.48%
  • 中小板：9.04%
  • 创业板：5.19%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中煤能源：0.14%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：1.78%
  • 寒武纪：1.28%
  • 鹏鼎控股：1.13%
  • 工业富联：1.09%
  • 隆盛科技：1.03%
  • 中际旭创：1.02%
  • 拓荆科技：1.01%
  • 沪电股份：0.97%
  • 新时达：0.97%
  • 兆易创新：0.96%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 紫金矿业：10.17%
  • ST华通：9.04%
  • 科伦博泰生物-B：8.01%
  • 阿里巴巴-W：7.47%
  • 腾讯控股：6.69%
  • 宁德时代：5.19%
  • 三生制药：5.01%
  • 长飞光纤光缆：4.65%
  • 兴业银锡：3.24%
  • TCL电子：3.24%
持股集中度 -- 0.14% 11.24% -- 62.71%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：0.37%
  • 25国债01：2.19%
  • 25国债08：1.07%
  • 25国债13：2.34%
  • --
  • 21国开07：19.49%
  • 23国开06：38.73%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债19：4.34%
  • 24特国02：3.04%
  • 25国债08：6.92%
  • 25国债13：9.61%
  • 25国债03：3.45%
  • 23国开08：30.95%
  • 23国开05：6.54%
  • 25附息国债06：6.08%
  • 25国开03：11.87%
  • 25国开15：11.74%
  • 江山转债：0.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置