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华安沣瑞一年持有混合A

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中欧同益债券

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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)

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长信全球债券(QDII)人民币份额

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.44% 2.47% 6.21% 17.06% -0.37%
近1周 -0.60% -5.57% -0.05% -0.57% -0.50%
近1月 -0.51% -6.44% 4.52% 3.58% 0.56%
近3月 0.97% 4.34% 6.31% 20.04% -1.26%
近6月 2.01% 7.44% 6.42% 42.73% -0.19%
近1年 5.61% 26.76% 9.02% 75.89% 0.14%
近2年 7.56% 40.74% 15.30% 141.65% 3.48%
近3年 7.70% 5.07% 20.80% 154.95% -0.46%
2025年度 5.15%32.02%3.71%69.57%3.63%
2024年度 2.65%-0.37%5.97%17.65%-1.50%
2023年度 0.45%-18.52%4.14%10.19%-0.60%
2022年度 ---9.33%0.68%-10.00%13.82%
2021年度 ----0.71%-9.09%-11.55%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 QDII QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0996（03-04） 0.9949（03-05） 1.1275（02-27） 0.2779（03-04） 1.2653（03-03）
累计净值 1.0996 0.9949 1.2047 0.2779 1.2653
成立时间 2022-01-25 2021-10-29 2019-12-31 2019-10-11 2017-12-11
最新规模 0.8亿 2.4亿 5.86亿 4.53亿 20.96亿
手续费 -- -- 0.5% -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.62 1.58 1.65 3.87 -0.39
最大回撤(近一年) -2.26% -16.78% -0.53% -12.73% -2.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 招商基金 中欧基金 易方达基金 长信基金
成立时间 1998-06-04 2002-12-27 2006-07-19 2001-04-17 2003-05-09
公司规模 8225.81亿元 9682.55亿元 6945.17亿元 26198.38亿元 1989.64亿元
旗下基金数 530只 648只 481只 859只 181只
旗下经理数 78人 97人 67人 116人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：4.59%
  • 中小板：1.3%
  • 创业板：0.54%
  • 主板：34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒立液压：1.02%
  • 双环传动：0.71%
  • 阿里巴巴-W：0.69%
  • 中航沈飞：0.66%
  • 宁波银行：0.59%
  • 工业富联：0.58%
  • 腾讯控股：0.56%
  • 恒生电子：0.56%
  • 东方财富：0.54%
  • 兴业证券：0.52%
  • 腾讯控股：4.48%
  • 中国巨石：4.17%
  • 浙江鼎力：3.77%
  • 华泰证券：3.61%
  • 贝壳-W：3.56%
  • 中国国航：3.3%
  • 中国太保：3.28%
  • 绿城中国：3.17%
  • 紫金矿业：2.45%
  • 中信证券：2.21%
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持股集中度 6.43% 34.00% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21中财G5：8.16%
  • 24洪政01：5.97%
  • 24国开08：29.37%
  • 25建行二级资本债03BC：5.82%
  • 25国开03：6.92%
  • 20国债18：0.72%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 强力转债：0.18%
  • 立讯转债：0.18%
  • 华兴转债：0.1%
  • 盛虹转债：0.27%
  • 晶科转债：0.16%
  • 25农发01：2.23%
  • 25农发31：2.22%
  • B 01/02/26：6.2%
  • --
  • --
  • B 0 01/08/26：9.52%
  • B 0 03/26/26：7.78%
  • T 4 3/8 05/15/34：6.21%
  • T 4 5/8 02/15/35：10.63%
  • T 4 11/15/35：8.31%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置