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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

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中信建投凤凰货币A

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南方匠心优选股票A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.28% -8.11% 1.08% 0.19% 3.90%
近1周 0.05% -5.32% -0.76% 0.02% -1.04%
近1月 0.14% -6.47% -0.35% 0.08% -0.93%
近3月 0.39% -4.62% 1.68% 0.28% 2.15%
近6月 0.70% -10.12% 2.41% 0.55% 7.50%
近1年 1.54% 1.32% 5.46% 1.17% 15.28%
近2年 3.40% 22.42% 9.03% 2.74% 16.40%
近3年 6.13% 18.84% 7.01% 4.72% 21.77%
2025年度 1.45%5.43%4.26%1.21%8.28%
2024年度 2.15%27.29%3.91%1.68%17.55%
2023年度 2.92%4.30%-0.84%1.90%0.16%
2022年度 ---25.46%-2.90%1.66%-17.49%
2021年度 ------2.12%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 -- 货币型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0914（03-04） 1.0982（03-04） 1.0616（03-03） 1.0000（03-04） 0.9157（03-04）
累计净值 1.0914 1.0982 1.0616 -- 0.9157
成立时间 2022-03-10 2021-06-15 2021-10-22 2015-03-31 2021-02-02
最新规模 4.5亿 0.5亿 1.7亿 3.48亿 23.45亿
手续费 0.2% -- 0.6% 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.26 -0.01 1.38 -8.38 1.24
最大回撤(近一年) -0.04% -17.05% -2.73% 0.00% -9.58%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇安基金 华富基金 华安基金 中信建投基金 南方基金
成立时间 2016-04-25 2004-04-19 1998-06-04 2013-09-09 1998-03-06
公司规模 408.34亿元 1260.43亿元 8225.81亿元 980.15亿元 15187.55亿元
旗下基金数 138只 181只 530只 129只 815只
旗下经理数 18人 23人 78人 26人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：46.52%
  • 中小板：0%
  • 创业板：14.84%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：55.4%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国泰海通：15.04%
  • 东方财富：14.84%
  • 中信证券：9.69%
  • 华泰证券：5.87%
  • 中国银河：3.2%
  • 广发证券：3.07%
  • 中金公司：2.59%
  • 国投资本：2.57%
  • 招商证券：2.42%
  • 兴业证券：2.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 工商银行：8%
  • 招商银行：6.57%
  • 中国海洋石油：5.69%
  • 渝农商行：5.54%
  • 中煤能源：5.44%
  • 格力电器：5.25%
  • 农业银行：5.21%
  • 北新建材：4.82%
  • 海尔智家：4.66%
  • 腾讯控股：4.22%
持股集中度 -- 61.36% -- -- 55.40%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21工商银行永续债01：4.33%
  • 23上海银行01：4.3%
  • 23江苏银行债02：6.4%
  • 24徐工租赁MTN001：6.45%
  • 25邮政MTN003：6.39%
  • 中银转债：0.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：5.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25南京银行CD206：4.67%
  • 25中信银行CD322：2.34%
  • 25中信银行CD337：1.56%
  • 25中国银行CD071：3.88%
  • 25广州农村商业银行CD085：2.34%
  • 25国债13：1.4%
  • 25国债19：0.75%
  • 25进出01：2.86%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置