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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A

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平安优质企业混合C

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鹏华安享一年持有期混合C

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民生加银兴利混合

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中欧核心消费股票发起C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.46% 5.51% 1.15% -- --
近1周 0.07% -1.36% -1.01% -- --
近1月 0.28% 0.47% -0.32% -- --
近3月 0.75% 10.39% 2.46% -- --
近6月 0.20% 14.21% 3.62% -- --
近1年 0.33% 43.20% 6.62% -- --
近2年 3.05% 53.07% 12.45% -- --
近3年 6.59% 28.32% 11.91% -- --
2025年度 -0.64%40.07%7.56%----
2024年度 4.03%2.94%2.36%---20.65%
2023年度 3.04%-13.25%1.70%---19.38%
2022年度 ---26.52%-2.96%----
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 股票型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0030（03-04） 0.9261（03-04） 1.1569（03-04） 1.0149（12-21） 0.6664（03-31）
累计净值 1.0942 0.9261 1.1569 1.0149 0.6664
成立时间 2022-02-16 2021-07-19 2021-01-06 2021-04-27 2022-03-30
最新规模 4.99亿 0.53亿 0.53亿 0.01亿 0.21亿
手续费 -- -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.87 1.96 1.27 -- -0.62
最大回撤(近一年) -1.45% -17.06% -2.83% -- -34.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 平安基金 鹏华基金 民生加银 中欧基金
成立时间 2002-08-23 2011-01-07 1998-12-22 2008-11-03 2006-07-19
公司规模 5935.64亿元 6974.46亿元 10231.83亿元 1821.1亿元 6945.17亿元
旗下基金数 382只 512只 751只 178只 481只
旗下经理数 47人 70人 88人 28人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.69%
  • 中小板：1.97%
  • 创业板：5.07%
  • 主板：9.66%
  • 中小板：3.52%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：79.25%
  • 中小板：9.6%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 银轮股份：1.97%
  • 新金路：1.93%
  • 中信证券：1.93%
  • 中孚实业：1.85%
  • 宁德时代：1.84%
  • 农业银行：1.71%
  • 长电科技：1.68%
  • 新易盛：1.67%
  • 寒武纪：1.59%
  • 中际旭创：1.56%
  • 思特威：2.31%
  • 北方华创：2.19%
  • 南芯科技：1.66%
  • 易普力：1.33%
  • 京东方A：1.29%
  • 莱特光电：1.09%
  • ST人福：0.97%
  • 西部超导：0.93%
  • TCL科技：0.73%
  • 华峰测控：0.68%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洋河股份：9.6%
  • 今世缘：9.59%
  • 贵州茅台：9.49%
  • 古井贡酒：9.39%
  • 泸州老窖：9.32%
  • 海天味业：9.25%
  • 五粮液：9.24%
  • 迎驾贡酒：9.24%
  • 山西汾酒：9.23%
  • 舍得酒业：4.5%
持股集中度 -- 17.73% 13.18% -- 88.85%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农业银行永续债01：8.41%
  • 24国开03：10.4%
  • 24农发15：10.13%
  • 25建行二级资本债03BC：6.63%
  • 25国开15：9.85%
  • 金05转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21银河G6：8.5%
  • 23中财G3：8.43%
  • 23海通11：8.45%
  • 23中证24：8.43%
  • 23光明01：8.5%
  • 16国债19：6.23%
  • 靖远转债：2.16%
  • 韦尔转债：3.74%
  • 21国债06：68.37%
  • 杭银转债：4.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置