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招商安悦1年持有期债券A

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创金合信季安盈3个月持有期债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.61% 31.73% 4.55% 1.57%
近1周 -- 0.06% -2.69% -0.13% 0.05%
近1月 -- 0.18% -4.82% -0.29% 0.04%
近3月 -- 0.56% -8.06% -0.01% 0.40%
近6月 -- 0.81% 19.31% 4.23% 0.64%
近1年 -- 1.83% 24.77% 4.85% 1.78%
近2年 -- 5.07% 20.30% 12.63% 5.51%
近3年 -- 8.63% 4.05% -- --
2024年度 -9.65%3.15%-7.23%7.07%3.63%
2023年度 -5.40%3.38%-15.72%0.78%--
2022年度 --2.62%-29.28%----
2021年度 ----6.08%----
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9274（05-06） 1.1134（12-19） 1.1086（12-19） 1.1301（12-19） 1.0930（12-19）
累计净值 0.9274 1.1134 1.1086 1.1301 1.0930
成立时间 2022-05-06 2021-11-24 2020-02-10 2022-12-20 2023-02-08
最新规模 0.15亿 2.28亿 6.54亿 0.42亿 12.25亿
手续费 -- -- 免费 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.22 0.94 0.66 0.96 0.55
最大回撤(近一年) -17.12% -0.15% -19.29% -2.64% -0.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 平安基金 万家基金 招商基金 创金合信
成立时间 2014-07-09 2011-01-07 2002-08-23 2002-12-27 2014-07-09
公司规模 1724.59亿元 6596.22亿元 5679.04亿元 9375.67亿元 1724.59亿元
旗下基金数 209只 489只 370只 627只 209只
旗下经理数 50人 66人 46人 96人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：29.86%
  • 中小板：3.6%
  • 创业板：2.54%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：52.29%
  • 中小板：8.26%
  • 创业板：16.73%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒立液压：6.22%
  • 中芯国际：5.73%
  • 阿里巴巴-W：4.54%
  • 京北方：3.6%
  • 新点软件：3.16%
  • 软通动力：3.11%
  • 鸿日达：2.55%
  • 宇信科技：2.54%
  • 纳芯微：2.53%
  • 腾讯控股：2.02%
  • --
  • --
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  • 深信服：9.37%
  • 瑞芯微：8.86%
  • 科大讯飞：8.26%
  • 中芯国际：8.26%
  • 寒武纪：7.81%
  • 思瑞浦：7.66%
  • 圣邦股份：7.36%
  • 用友网络：7.06%
  • 中微公司：7.05%
  • 中望软件：5.59%
  • --
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持股集中度 36.00% -- 77.28% 17.30% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 韦尔转债：2.34%
  • 睿创转债：1.88%
  • 爱迪转债：2.28%
  • 小熊转债：1.88%
  • 晶澳转债：5.38%
  • 20浦发银行永续债：7.05%
  • 21中信银行永续债：8.01%
  • 23知识城MTN002：6.99%
  • 23中交投MTN004A：6.97%
  • 23青岛国信MTN008：6.96%
  • 24国债21：0.6%
  • 25国债08：0.3%
  • --
  • --
  • --
  • 20农发04：14.43%
  • 23国开10：14.52%
  • 25国债01：16.43%
  • 25国债08：9.57%
  • 25农发05：13.5%
  • 25附息国债08：6.67%
  • 25中信银行小微债：3.74%
  • 25东航SCP006：7.19%
  • 25国航SCP005：2.76%
  • 25农发13：3.33%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置