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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.81% -- -0.23% 0.23% 0.58%
近1周 -6.64% -- -3.36% 0.02% -0.17%
近1月 -8.10% -- -3.57% 0.10% 0.31%
近3月 -2.13% -- -0.06% 0.26% 0.75%
近6月 -9.25% -- 4.21% 0.86% 0.86%
近1年 13.57% -- 20.19% 2.31% 1.66%
近2年 4.46% -- 45.12% 5.27% 5.40%
近3年 -21.42% -- 26.15% 8.18% 11.55%
2025年度 16.35%--24.73%2.52%0.87%
2024年度 -11.57%--18.47%2.89%5.27%
2023年度 -17.03%---9.98%2.74%5.38%
2022年度 -----14.04%2.81%1.98%
2021年度 -----5.99%2.87%6.33%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.1340（03-05） 1.0097（03-12） 1.7560（03-05） 1.0239（03-05） 1.6208（03-05）
累计净值 2.1340 1.0097 1.7560 1.1738 1.6208
成立时间 2022-03-03 2018-02-02 2016-10-27 2019-12-05 2020-05-25
最新规模 0.93亿 0.28亿 18.19亿 80亿 0.93亿
手续费 免费 -- 0.6%0.8% 0.3% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.61 -0.01 1.68 4.87 0.29
最大回撤(近一年) -16.64% -3.47% -12.27% 0.00% -0.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 新华基金 华夏基金 光大保德信 招商基金
成立时间 2006-06-05 2004-12-09 1998-04-09 2004-04-22 2002-12-27
公司规模 1115.53亿元 570.86亿元 22679.71亿元 1194亿元 9682.55亿元
旗下基金数 195只 92只 948只 174只 648只
旗下经理数 39人 16人 138人 21人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） 医药生物：0.87% -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：27.07%
  • 中小板：3.09%
  • 创业板：14.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.28%
  • 中小板：2.69%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 药明康德：8.44%
  • 康龙化成：7.45%
  • 海泰新光：5.24%
  • 泰格医药：3.67%
  • 普蕊斯：3.64%
  • 福瑞医科：3.4%
  • 毕得医药：3.32%
  • 春立医疗：3.3%
  • 春风动力：3.13%
  • 世纪华通：3.09%
  • --
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  • --
  • 贵州茅台：8.73%
  • 中国平安：7.18%
  • 紫金矿业：5.75%
  • 招商银行：5.27%
  • 兴业银行：3.61%
  • 长江电力：3.37%
  • 寒武纪：2.89%
  • 中信证券：2.8%
  • 恒瑞医药：2.69%
  • 工商银行：2.68%
  • --
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  • --
持股集中度 44.68% 18.30% 44.97% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 山河转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 光大转债：8.5%
  • 18双流交建SCP001：9.18%
  • 18农垦SCP003：9.17%
  • 18日照城投CP001：9.21%
  • 18昆明经开MTN001：9.95%
  • 25国债01：1.09%
  • 25国债08：1.09%
  • --
  • --
  • --
  • 25华泰11：4.04%
  • 25中交建MTN001：3.65%
  • 25汇金MTN004：4.15%
  • 25鲁高速MTN009：3.64%
  • 25电网MTN002：3.81%
  • 南航转债：0.02%
  • 21中信银行永续债：2.87%
  • 22国开20：2.93%
  • 神马转债：0.02%
  • 23国开10：2.98%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置