- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.35% -- -- -- -- 近1周 0.05% -- -- -- -- 近1月 0.12% -- -- -- -- 近3月 0.40% -- -- -- -- 近6月 0.08% -- -- -- -- 近1年 3.11% -- -- -- -- 近2年 7.28% -- -- -- -- 近3年 14.63% -- -- -- -- 2025年度 2.55% -- -- -- -- 2024年度 5.74% -- -- -- -18.96% 2023年度 6.61% -- -- -- -2.14% 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 指数型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0331（03-04） 1.1940（08-24） 1.1024（06-30） 1.0217（12-30） 0.7664（01-18） 累计净值 1.1571 1.1940 1.1024 1.2518 0.7664 成立时间 2022-06-08 2012-07-31 2018-01-29 2015-07-08 2022-01-18 最新规模 0.01亿 0.07亿 0.21亿 1.82亿 0.08亿 手续费 0.4% -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.05 -0.03 1.25 32.36 -0.52 最大回撤(近一年) -0.58% -1.76% -3.78% 0.00% -22.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
行业轮动风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：29.42%
- 中小板：11.04%
- 创业板：2.77%
- 主板：35.1%
- 中小板：17.31%
- 创业板：8.6%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 航发动力：7.6%
- 中航西飞：6.1%
- 中航光电：5.18%
- 中国重工：4.59%
- 航天发展：4.24%
- 中航沈飞：3.95%
- 高德红外：3.19%
- 洪都航空：2.94%
- 光威复材：2.77%
- 中航机电：2.67%
- 亚盛医药-B：8.76%
- 贝达药业：8.6%
- 奥赛康：6.14%
- 凯莱英：6.09%
- 恒瑞医药：6.08%
- 华润三九：5.75%
- 华海药业：5.5%
- 久远银海：5.09%
- 康诺亚-B：4.95%
- 迪哲医药：4.05%
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持股集中度 -- 5.37% -- 43.23% 61.01% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债12：10.35%
- 24特国01：10.17%
- 25国债08：49.06%
- 25国债05：9.86%
- 25国债03：9.79%
- 09豫投债：11.68%
- 12西电梯：12.8%
- 15华发01：12.75%
- 16宏桥01：12.56%
- 17国泰租赁CP002：12.85%
- 16广新01：7.15%
- 16景国资MTN002：7.14%
- 光大转债：7.57%
- 长证转债：5.69%
- 文灿转债：6.21%
- 木森转债：0.02%
- 明阳转债：0.04%
- 国轩转债：0.02%
- 淮矿转债：0.02%
- 鸿达转债：0.03%
- 23国债05：7.79%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置