- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.13% 1.78% 1.70% 近1周 0.05% 0.07% 0.05% 近1月 0.18% 0.27% 0.16% 近3月 0.92% 1.20% 0.90% 近6月 1.02% 1.70% 1.67% 近1年 -1.92% 1.65% 2.28% 近2年 -2.00% 5.12% 5.14% 近3年 1.42% -- 8.93% 2025年度 -2.19% 0.03% 1.41% 2024年度 0.81% 5.97% 4.00% 2023年度 3.69% -- 4.51% 2022年度 -- -- 1.97% 2021年度 -- -- 3.80%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0276（06-26） 1.0369（06-26） 1.1066（06-26） 累计净值 1.0676 1.0777 1.2374 成立时间 2022-03-30 2023-10-18 2019-05-15 最新规模 0.01亿 0亿 8.78亿 手续费 -- 免费 0.4% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.44 0.15 0.88 最大回撤(近一年) -3.43% -0.77% -0.58%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开03：15.42%
- 24农发05：15.68%
- 24国开08：25.64%
- 25国开02：15.27%
- 25农发15：10.16%
- 21农发10：6.52%
- 22国开04：14.37%
- 22国开09：11.38%
- 22进出10：8.13%
- 23进出15：7.8%
- 22国开10：5.01%
- 24江宁经开MTN001：5.76%
- 24宜春发展MTN001：5.78%
- 24长沙经开MTN001：5.78%
- 25国开11：5.75%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置