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易方达港股通红利混合A

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华泰柏瑞稳本增利债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.73% 1.20% 24.67% 22.64% 3.04%
近1周 0.05% 0.03% -2.45% -0.36% 1.42%
近1月 -0.44% 0.10% -6.46% -2.73% -0.44%
近3月 -1.02% 0.28% 3.75% -1.99% 0.76%
近6月 2.72% 0.57% 35.09% 12.74% 4.38%
近1年 3.26% 1.25% 22.40% 25.81% 2.95%
近2年 7.26% 2.94% 35.89% 55.18% 6.55%
近3年 7.21% 4.94% -10.07% 19.72% 8.59%
2024年度 4.60%1.65%2.20%23.12%2.97%
2023年度 -1.77%1.93%-28.69%-22.40%2.03%
2022年度 --1.75%-23.24%-27.93%3.99%
2021年度 --2.26%50.46%-18.44%10.32%
2020年度 --2.14%--38.50%1.68%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0685（12-19） 1.0000（12-20） 1.2234（12-19） 0.8628（12-19） 1.0647（12-19）
累计净值 1.0685 -- 1.2234 0.8628 1.7790
成立时间 2022-05-05 2014-09-15 2020-10-23 2018-03-07 2006-04-13
最新规模 1.08亿 0.01亿 0.25亿 53.29亿 0.29亿
手续费 -- -- 免费 0.3% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.59 -6.15 1.01 1.93 0.15
最大回撤(近一年) -2.14% 0.00% -15.35% -7.80% -7.47%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 太平基金 浦银安盛 申万菱信 易方达基金 华泰柏瑞
成立时间 2013-01-23 2007-08-05 2004-01-15 2001-04-17 2004-11-18
公司规模 576.98亿元 3413.11亿元 802.3亿元 25871.51亿元 7966.05亿元
旗下基金数 73只 216只 149只 826只 326只
旗下经理数 20人 37人 25人 112人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.06%
  • 中小板：0%
  • 创业板：24.69%
  • 主板：32.09%
  • 中小板：2.08%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：10.88%
  • 阳光电源：7.82%
  • 长江电力：6.04%
  • 亿纬锂能：3.72%
  • 隆基绿能：3.63%
  • 特变电工：2.99%
  • 中国核电：2.38%
  • 先导智能：2.27%
  • 三峡能源：2.02%
  • 通威股份：2%
  • 东风集团股份：5.21%
  • 中国移动：4.93%
  • 龙源电力：4.32%
  • 蒙牛乳业：3.92%
  • 太平洋航运：3.63%
  • 中石化炼化工程：2.84%
  • 四川成渝高速公路：2.65%
  • 北控水务集团：2.56%
  • 江苏国泰：2.08%
  • 上海石油化工股份：2.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 8.28% -- 43.75% 34.17% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 中金转债：0.19%
  • 宏发转债：0.26%
  • 22中国银行二级01：7.74%
  • 22融和02：7.7%
  • 科利转债：0.14%
  • 23国开02：3.18%
  • 24光大银行CD205：3.11%
  • 24交通银行CD332：6.22%
  • 24交通银行CD366：5.78%
  • 25国开14：3.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24附息国债02：2.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 烽火转债：2.28%
  • 东风转债：3.09%
  • 科达转债：2.23%
  • 洪城转债：1.06%
  • 金诚转债：1.26%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置