- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.43% 0.08% 27.60% 26.99% 6.39% 近1周 0.07% 0.10% -0.38% -0.21% -0.22% 近1月 -0.07% -0.04% 0.55% 0.43% -0.03% 近3月 0.31% 0.45% -0.73% -0.23% 1.28% 近6月 -0.07% -0.36% 24.33% 24.95% 4.09% 近1年 0.78% 0.43% 27.23% 25.47% 6.93% 近2年 6.72% 6.28% 29.15% 35.11% 15.90% 近3年 9.77% 9.49% -- 20.41% 16.29% 2024年度 5.75% 5.74% 0.39% 5.31% 7.99% 2023年度 3.01% 2.98% -- -9.49% 1.06% 2022年度 -- -- -- -- -4.64% 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 -- -- 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0758（12-19） 1.0826（12-19） 1.1308（12-17） 1.1895（12-17） 1.1536（12-19） 累计净值 1.0958 1.1181 1.1308 1.1895 1.1536 成立时间 2022-11-03 2022-01-25 2023-04-06 2022-03-24 2021-03-23 最新规模 0亿 10.2亿 1.01亿 0.04亿 0.52亿 手续费 免费 -- 1.0% -- 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.57 -0.76 1.75 1.64 1.91 最大回撤(近一年) -1.30% -1.46% -10.03% -12.38% -1.51%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：14.45%
- 中小板：0.79%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：2.52%
- 贵州茅台：2.36%
- 中国海洋石油：2.3%
- 紫金矿业：1.54%
- 美的集团：1.49%
- 宝丰能源：1.34%
- 美团-W：1.18%
- 新奥能源：0.91%
- 亚钾国际：0.81%
- 国光股份：0.79%
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持股集中度 -- -- -- -- 15.24% -
五大重仓债券
(占比%)- 22平安银行小微债：8.82%
- 23农发09：9.64%
- 23进出10：5.24%
- 24进出清发07：9.84%
- 24农发清发07：7.94%
- 21国开05：5.46%
- 24国开10：20.31%
- 24国开15：6.03%
- 25附息国债04：15.42%
- 25徽商银行CD132：9.71%
- 25国债08：3.76%
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- 25国债01：5.81%
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- 22中铁03：9.23%
- 23吉高03：7.58%
- 23鲁钢铁MTN004：9.09%
- 24国惠03：9.23%
- 25鲁宏桥CP006(科创债)：9.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置