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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.01% 1.36% 1.21% 31.49% 3.54%
近1周 -0.13% 0.11% 0.02% 0.71% 1.07%
近1月 -0.41% -0.01% 0.09% 3.35% -0.75%
近3月 -0.15% 0.59% 0.27% 1.69% -0.78%
近6月 3.82% 0.41% 0.56% 24.83% 13.81%
近1年 3.28% 1.71% 1.25% 29.74% 1.11%
近2年 7.22% 6.50% 3.03% 54.53% 30.46%
近3年 3.95% 11.88% 5.04% 36.12% 36.82%
2024年度 3.59%4.67%1.74%14.45%28.22%
2023年度 -2.36%4.90%1.95%-9.18%3.28%
2022年度 --2.12%1.63%-16.56%-25.41%
2021年度 --6.02%2.07%----
2020年度 --2.64%1.90%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0065（12-19） 1.0068（12-19） 1.0000（12-21） 1.1434（12-19） 1.1568（12-19）
累计净值 1.0065 1.2175 -- 1.1434 1.1568
成立时间 2022-09-08 2019-12-25 2014-11-03 2021-12-17 2021-03-09
最新规模 2.22亿 28.09亿 11.67亿 3.58亿 4亿
手续费 0.3% 0.3% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.83 0.14 -6.29 1.72 -0.02
最大回撤(近一年) -1.94% -0.93% 0.00% -11.95% -19.85%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 嘉实基金 富国基金 易方达基金 华安基金
成立时间 1999-04-12 1999-03-25 1999-04-13 2001-04-17 1998-06-04
公司规模 4648.45亿元 11975.69亿元 13750亿元 25871.51亿元 7918.67亿元
旗下基金数 426只 634只 793只 826只 531只
旗下经理数 50人 101人 100人 111人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.99%
  • 中小板：10.4%
  • 创业板：0%
  • 主板：43.64%
  • 中小板：0%
  • 创业板：15.88%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 华工科技：3.23%
  • 恺英网络：2.81%
  • 东吴证券：2.35%
  • 科达利：2.02%
  • 恒玄科技：1.95%
  • 水晶光电：1.92%
  • 天山铝业：1.9%
  • 春风动力：1.82%
  • 杰瑞股份：1.75%
  • 金诚信：1.64%
  • 东方财富：15.88%
  • 中信证券：13.52%
  • 国泰海通：9.88%
  • 华泰证券：5.16%
  • 广发证券：3.05%
  • 招商证券：2.94%
  • 东方证券：2.77%
  • 申万宏源：2.23%
  • 兴业证券：2.09%
  • 中金公司：2%
持股集中度 4.67% -- -- 21.39% 59.52%
五大重仓债券
(占比%)
  • 建工转债：0.59%
  • 金诚转债：0.4%
  • 本钢转债：0.68%
  • 国投转债：1.51%
  • 鲁泰转债：0.33%
  • 21吉林银行二级：2.65%
  • 24恒丰银行二级资本债01：2.59%
  • 24交行二级资本债01A：2.91%
  • 24湖北债90：2.48%
  • 25民生银行二级资本债01：2.5%
  • 21国开03：1.86%
  • 25北京银行CD126：3.48%
  • 25宁波银行CD158：2.32%
  • 25南京银行CD178：2.09%
  • 25建设银行CD379：2.32%
  • 金25转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 浙22转债：0.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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