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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% 11.16% 1.11% 1.27% 1.29%
近1周 -0.11% -0.21% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 -0.20% -0.53% 0.09% 0.11% 0.11%
近3月 -0.09% -0.19% 0.25% 0.31% 0.32%
近6月 -0.31% 6.82% 0.53% 0.64% 0.65%
近1年 1.31% 10.23% 1.20% 1.36% 1.39%
近2年 5.40% 22.83% 2.86% 3.15% 3.24%
近3年 10.51% 14.98% 4.62% 5.12% 5.32%
2024年度 4.62%9.76%1.58%1.73%1.80%
2023年度 5.61%-1.37%1.78%1.93%2.02%
2022年度 ---16.93%1.30%1.84%1.97%
2021年度 --44.38%1.69%2.09%2.36%
2020年度 --5.34%1.70%1.75%2.15%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0543（12-08） 1.6384（12-08） 1.0000（12-08） 1.0000（12-08） 1.0000（12-08）
累计净值 1.1149 2.3229 -- -- --
成立时间 2022-08-12 2010-12-03 2006-06-21 2006-01-20 2006-11-01
最新规模 1.12亿 14.89亿 59.13亿 7.14亿 0.97亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.14 1 -8.08 -3.16 -2.88
最大回撤(近一年) -1.08% -8.91% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 天弘基金 华富基金 交银施罗德基金 银河基金
成立时间 1999-03-25 2004-11-08 2004-04-19 2005-08-04 2002-06-14
公司规模 11975.69亿元 12975.71亿元 1058.91亿元 4826.26亿元 1080.93亿元
旗下基金数 634只 500只 178只 269只 151只
旗下经理数 102人 59人 23人 42人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发31：3.85%
  • 25贴现国债48：10.07%
  • 25国开06：3.82%
  • 25进出01：3.83%
  • 25国开03：5%
  • 国投转债：0.15%
  • 青农转债：5.41%
  • 紫银转债：4.48%
  • 希望转2：0.71%
  • 起帆转债：0.34%
  • 23农发清发04：1.97%
  • 23农发09：1.32%
  • 23国开13：1.97%
  • 24中国银行CD064：1.3%
  • 25江苏银行CD166：1.3%
  • 21农发03：1.92%
  • 24进出14：1.89%
  • 25杭州钢铁SCP003：1.89%
  • 25甘肃银行CD057：1.87%
  • 25青岛农商行CD065：1.87%
  • 23农发清发04：1.13%
  • 23国开13：3.76%
  • 24农业银行CD267：1.8%
  • 24农业银行CD284：1.2%
  • 24民生银行CD386：1.2%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置